[原] 宏觀行業(yè)要點
1. 電子行業(yè)：
隨著國家產(chǎn)業(yè)基金的成立，以及海外并購的落實，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股票將強勁上漲。建議關(guān)注半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)鏈的華天科技、長電科技、晶方科技，以及半導(dǎo)體制造行業(yè)的中芯國際。
隨著國家產(chǎn)業(yè)基金的成立，以及海外并購的落實，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股票將強勁上漲。建議關(guān)注半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)鏈的華天科技、長電科技、晶方科技，以及半導(dǎo)體制造行業(yè)的中芯國際。
2. 農(nóng)業(yè)行業(yè)：
養(yǎng)殖股行情尚未結(jié)束，預(yù)期子板塊輪動將出現(xiàn)，種子行業(yè)可能是下一階段的熱點。建議投資者逐步配置登海種業(yè)。
養(yǎng)殖股行情尚未結(jié)束，預(yù)期子板塊輪動將出現(xiàn)，種子行業(yè)可能是下一階段的熱點。建議投資者逐步配置登海種業(yè)。
3. 機械行業(yè)：
白貨需求將對純貨車制造公司：北方創(chuàng)業(yè)和晉西車軸帶來深遠利好，同時利好中國南車和中國北車的貨車、客車和動車組三類業(yè)務(wù)。鐵總啟動貨運動車組項目預(yù)示貨運改革提上日程，2015年將成為中國鐵路改革紅利元年。
白貨需求將對純貨車制造公司：北方創(chuàng)業(yè)和晉西車軸帶來深遠利好，同時利好中國南車和中國北車的貨車、客車和動車組三類業(yè)務(wù)。鐵總啟動貨運動車組項目預(yù)示貨運改革提上日程，2015年將成為中國鐵路改革紅利元年。
4. 航運行業(yè)：
預(yù)期3季度伴隨房地產(chǎn)寬松政策、進口礦替代、9月份北美糧食貨盤釋放等行業(yè)利好的不斷刺激，BDI可能強勢反彈，突破1300-1400是大概率事件，推薦中遠航運、中海發(fā)展和中國遠洋。
預(yù)期3季度伴隨房地產(chǎn)寬松政策、進口礦替代、9月份北美糧食貨盤釋放等行業(yè)利好的不斷刺激，BDI可能強勢反彈，突破1300-1400是大概率事件，推薦中遠航運、中海發(fā)展和中國遠洋。
5. 無人機行業(yè)：
無人機是不搭載操作人員，能夠自動飛行或遠程引導(dǎo)，可一次性或多次重復(fù)使用，攜帶各類有效載荷完成各種指定任務(wù)的有動力空中飛行器。按照機身構(gòu)造，固定翼與旋翼是無人機最主要的兩種無人機。目前超過70%的無人機使用于軍事用途。根據(jù)美國國防部的一級分類，軍事無人機可以分為靶機、戰(zhàn)術(shù)無人機、戰(zhàn)略無人機和無人戰(zhàn)斗機。無人機的齊全功能、低成本以及5 倍于有人飛機的有效飛行時間使得無人機發(fā)展空前迅速。
全球無人機市場迎來井噴時期。美國國防部無人機投資在過去十年增加了500%，并規(guī)劃2050 年無人機占軍機比例達40%。未來幾年，軍機市場增量主要來自無人機需求。2010 年全球軍用航空平臺新交付價值中無人機占8%，到2018 年將提升到15%。未來五年，戰(zhàn)術(shù)無人機是全球市場需求最大的無人機種;戰(zhàn)斗無人機市場到2020年達到30 億美元，年均增速超過70%；戰(zhàn)略無人機市場到2020 年達21 億美元。
無人機研發(fā)和裝備是中國戰(zhàn)略選擇。未來5 年，國內(nèi)無人機市場主要集中戰(zhàn)術(shù)與戰(zhàn)略無人機采購市場，裝備年均增速將超過40%，達到250 架戰(zhàn)略或戰(zhàn)術(shù)（不包括微/小型）無人機。未來20 年，國內(nèi)無人機市場主要集中在戰(zhàn)斗無人機研發(fā)與裝備，市場容量在600~1500 億。我國無人機性價比優(yōu)勢明顯，已經(jīng)開始陸續(xù)出口，國內(nèi)無人機企業(yè)將受益國內(nèi)國外兩個市場。
民用無人機市場的使用行政部門的使用，如警用、測繪、環(huán)境保護、科學(xué)研究和災(zāi)害預(yù)防和管理等，一類是商用，如影視航拍和農(nóng)業(yè)用途等。租賃是民用無人機的使用趨勢，無人機民用租賃市場至少為6 億元，中性市場達到15 億元/年，樂觀市場將達到31 億元/年。
看好戰(zhàn)略性進入無人機市場的公司。無人機標的公司分為生產(chǎn)無人機設(shè)計和生產(chǎn)和核心部件研發(fā)制造企業(yè)，如伊立浦、中航機電、洪都股份、通裕重工以及北方導(dǎo)航和涉及無人機銷售和租賃的公司，如伊立浦。
無人機是不搭載操作人員，能夠自動飛行或遠程引導(dǎo)，可一次性或多次重復(fù)使用，攜帶各類有效載荷完成各種指定任務(wù)的有動力空中飛行器。按照機身構(gòu)造，固定翼與旋翼是無人機最主要的兩種無人機。目前超過70%的無人機使用于軍事用途。根據(jù)美國國防部的一級分類，軍事無人機可以分為靶機、戰(zhàn)術(shù)無人機、戰(zhàn)略無人機和無人戰(zhàn)斗機。無人機的齊全功能、低成本以及5 倍于有人飛機的有效飛行時間使得無人機發(fā)展空前迅速。
全球無人機市場迎來井噴時期。美國國防部無人機投資在過去十年增加了500%，并規(guī)劃2050 年無人機占軍機比例達40%。未來幾年，軍機市場增量主要來自無人機需求。2010 年全球軍用航空平臺新交付價值中無人機占8%，到2018 年將提升到15%。未來五年，戰(zhàn)術(shù)無人機是全球市場需求最大的無人機種;戰(zhàn)斗無人機市場到2020年達到30 億美元，年均增速超過70%；戰(zhàn)略無人機市場到2020 年達21 億美元。
無人機研發(fā)和裝備是中國戰(zhàn)略選擇。未來5 年，國內(nèi)無人機市場主要集中戰(zhàn)術(shù)與戰(zhàn)略無人機采購市場，裝備年均增速將超過40%，達到250 架戰(zhàn)略或戰(zhàn)術(shù)（不包括微/小型）無人機。未來20 年，國內(nèi)無人機市場主要集中在戰(zhàn)斗無人機研發(fā)與裝備，市場容量在600~1500 億。我國無人機性價比優(yōu)勢明顯，已經(jīng)開始陸續(xù)出口，國內(nèi)無人機企業(yè)將受益國內(nèi)國外兩個市場。
民用無人機市場的使用行政部門的使用，如警用、測繪、環(huán)境保護、科學(xué)研究和災(zāi)害預(yù)防和管理等，一類是商用，如影視航拍和農(nóng)業(yè)用途等。租賃是民用無人機的使用趨勢，無人機民用租賃市場至少為6 億元，中性市場達到15 億元/年，樂觀市場將達到31 億元/年。
看好戰(zhàn)略性進入無人機市場的公司。無人機標的公司分為生產(chǎn)無人機設(shè)計和生產(chǎn)和核心部件研發(fā)制造企業(yè)，如伊立浦、中航機電、洪都股份、通裕重工以及北方導(dǎo)航和涉及無人機銷售和租賃的公司，如伊立浦。
6. EPFR 數(shù)據(jù)顯示截至8 月13 日的一周中，約8 億美元資金流入香港/中國股市，為連續(xù)第十周資金流入，流入資金量較前兩周略有回落，但仍然顯示出投資者參與中國股市的熱情在持續(xù)升溫。同時，海外追蹤A 股的ETF 錄得約6.5億美元資金流入。
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原文出自: 開拓者量化網(wǎng) | http://ab2223.com/news/article/82960.html第 1- 0 條, 共 0 條.
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