[原] 期貨入門(mén)問(wèn)答(二)資金與交易
二、資金:
12、 個(gè)人戶(hù)如何入金、出金?
13、 法人戶(hù)如何入金、出金?
14、 當(dāng)日清倉(cāng)后,能否將保證金全部轉(zhuǎn)出?
15、 銀期轉(zhuǎn)帳銀行卡遺失了該怎么辦?
三、交易:
16、 客戶(hù)在交易前需做好哪些準(zhǔn)備工作?
17、 在本公司進(jìn)行期貨交易有哪幾種方式?
18、 什么叫集合競(jìng)價(jià)?集合競(jìng)價(jià)時(shí)間?
19、 成交撮合原則是怎樣的?
20、 下單時(shí)可不可以指定平今倉(cāng)?
21、 交易委托單有哪幾種狀態(tài),它們分別代表的含義是什么?
22、 在非交易時(shí)間下單會(huì)出現(xiàn)什么情況,如何處理?
23、 網(wǎng)上交易委托狀態(tài)異常,如何處理?
24、 什么是保證金制度?
25、 什么叫結(jié)算價(jià)?
26、 什么叫當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度?
27、 什么是漲跌停板制度?
28、 什么是持倉(cāng)限額制度?
29、 交易所有哪些持倉(cāng)制度?
30、 什么是大戶(hù)報(bào)告制度?
31、 什么是強(qiáng)制減倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)制度?
32、 公司在什么情況下會(huì)執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)?
33、 什么是實(shí)物交割制度和現(xiàn)金交割制度?
34、 如何獲取交易結(jié)算帳單?
35、 如何解讀交易結(jié)算帳單?
36、合約代碼分別是哪些?
37、什么是限倉(cāng)數(shù)額調(diào)整?
二、資 金
12、 個(gè)人戶(hù)如何入金、出金?
答:個(gè)人戶(hù)原則上用銀期轉(zhuǎn)帳形式出入金,不允許現(xiàn)金入金,也可以去銀行通過(guò)結(jié)算帳戶(hù)轉(zhuǎn)入我公司保證金專(zhuān)用帳戶(hù),不允許直接用現(xiàn)金出金。
未 開(kāi)通銀期轉(zhuǎn)帳的客戶(hù),通過(guò)結(jié)算賬戶(hù)登記表上的指定帳戶(hù)出入金,具體辦理流程如下:入金應(yīng)在當(dāng)?shù)劂y行辦理電匯直接匯入我公司的保證金專(zhuān)用帳戶(hù),在電匯單備注 欄注明期貨開(kāi)戶(hù)名及資金帳號(hào),并將銀行回單傳真至公司財(cái)務(wù)部,待財(cái)務(wù)部確認(rèn)資金到帳后,入客戶(hù)保證金帳戶(hù)。出金應(yīng)填寫(xiě)取款憑單,財(cái)務(wù)部通過(guò)網(wǎng)上銀行按客戶(hù) 要求出金,收款人姓名必須與期貨開(kāi)戶(hù)名稱(chēng)一致。
13、 法人戶(hù)如何入金、出金?
答:必須通過(guò)結(jié)算賬戶(hù)登記表上的指定帳戶(hù)同行出入金。
入金:
通過(guò)轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、網(wǎng)上銀行等形式轉(zhuǎn)入我公司保證金專(zhuān)用帳戶(hù),并將銀行回單傳真至公司財(cái)務(wù)部,待財(cái)務(wù)部確認(rèn)資金到帳后,入客戶(hù)保證金帳戶(hù)。該轉(zhuǎn)賬費(fèi)用由各個(gè)銀行的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用規(guī)定結(jié)算。
出金:應(yīng)填寫(xiě)取款憑單,公司財(cái)務(wù)部根據(jù)客戶(hù)要求通過(guò)轉(zhuǎn)帳支票、電匯、匯票、網(wǎng)上銀行等形式出金。該轉(zhuǎn)賬費(fèi)用由各個(gè)銀行的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用規(guī)定結(jié)算。
14、 當(dāng)日清倉(cāng)后,能否將保證金全部轉(zhuǎn)出?
答:不能全部轉(zhuǎn)出,可劃轉(zhuǎn)大部分資金。因?yàn)楫?dāng)日清算未進(jìn)行前,交易系統(tǒng)會(huì)凍結(jié)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用,可取資金不完全準(zhǔn)確。需待當(dāng)日清算結(jié)束后,才能準(zhǔn)確將資金全部轉(zhuǎn)出。
15、 銀期轉(zhuǎn)帳銀行卡遺失了該怎么辦?
答: 銀期轉(zhuǎn)帳銀行卡遺失后,客戶(hù)可先通過(guò)銀期轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)查詢(xún)卡內(nèi)的資金是否損失,若忘記卡號(hào),請(qǐng)到公司交易運(yùn)作總部查詢(xún);急用卡內(nèi)資金的,請(qǐng)先把銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn) 入期貨資金帳戶(hù),后到銀行掛失。因掛失需凍結(jié)卡內(nèi)資金一周時(shí)間,客戶(hù)須去銀行撤銷(xiāo)原銀期轉(zhuǎn)帳,后再重新辦理銀期轉(zhuǎn)帳。
三、交 易
16、 客戶(hù)在交易前需做好哪些準(zhǔn)備工作?
答:客戶(hù)在本公司完成開(kāi)戶(hù)手續(xù)后,在進(jìn)行期貨交易前,需做好以下準(zhǔn)備工作:
①熟讀期貨經(jīng)紀(jì)合同條款,正確理解期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。
②了解合約細(xì)則。合約細(xì)則是期貨交易所對(duì)期貨合約的交易方式、數(shù)量、等級(jí)、品質(zhì)、規(guī)格、交易時(shí)間、漲跌停板限制等規(guī)定,它是所有期貨投資者共同遵守的規(guī)則。
③認(rèn)讀報(bào)價(jià)版面。對(duì)公司所使用的信息系統(tǒng)和報(bào)價(jià)版面能夠正確認(rèn)讀。
④對(duì)交易品種的基本面和技術(shù)面有一定的了解。
17、 在本公司進(jìn)行期貨交易有哪幾種方式?
答:有以下幾種方式:互聯(lián)網(wǎng)委托、電話(huà)委托、書(shū)面委托。
18、 什么叫集合競(jìng)價(jià)?集合競(jìng)價(jià)時(shí)間?
答:在當(dāng)日開(kāi)市前,投資者根據(jù)前一天的收盤(pán)價(jià)和對(duì)當(dāng)日行情的預(yù)測(cè)來(lái)輸入交易價(jià)格,按最大成交量的原則來(lái)定出當(dāng)日交易的開(kāi)盤(pán)價(jià),這個(gè)過(guò)程稱(chēng)為集合競(jìng)價(jià)。集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的,以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià),此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤(pán)價(jià)。
上海、大連、鄭州商品期貨交易所開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)在每一交易日開(kāi)市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行,其中8:55-8:59為期貨合約買(mǎi)、賣(mài)指令申報(bào)時(shí)間,8:59-9:00為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間。
中金所每一交易日的9:10-9:14為期貨合約買(mǎi)、賣(mài)指令申報(bào)時(shí)間,后9:14-9:15為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間。
19、 成交撮合原則是怎樣的?
答:
①價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先
②漲跌停板時(shí),平倉(cāng)優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先
20、 下單時(shí)可不可以指定平今倉(cāng)?
答:目前只有上海交易所的交易品種平倉(cāng)時(shí)可以下達(dá)"平今倉(cāng)"指令。大連、鄭州交易所和中國(guó)金融期貨交易所的交易品種平倉(cāng)時(shí)沒(méi)有"平今倉(cāng)"指令,默認(rèn)平老倉(cāng)優(yōu)先。交易所在結(jié)算時(shí)一律按規(guī)定撮合,自動(dòng)配對(duì)相應(yīng)平今倉(cāng)合約。
21、 交易委托單有哪幾種狀態(tài),它們分別代表的含義是什么?
答:網(wǎng)上交易委托單有下列狀態(tài):
①待撤:撤單指令還未報(bào)到場(chǎng)內(nèi)。
②正撤:撤單指令已送達(dá)公司,正在等待處理,此時(shí)不能確定是否已進(jìn)場(chǎng);
③部撤:委托指令已成交一部分,未成交部分被撤銷(xiāo);
④已撤:委托指令全部被撤消;
⑤未報(bào):委托指令還未送入數(shù)據(jù)處理;
⑥待報(bào):委托指令還未被數(shù)據(jù)處理報(bào)到場(chǎng)內(nèi);
⑦正報(bào):委托指令已送達(dá)公司,正在等待處理,此時(shí)不能確定是否已進(jìn)場(chǎng);
⑧已報(bào):已收到下單反饋;
⑨部成:委托指令部份成交;
⑩已成:委托指令全部成交;
⑾撤廢:撤單廢單,表示撤單指令失敗,原因可能是被撤的下單指令已經(jīng)成交了或場(chǎng)內(nèi)無(wú)法找到這條下單記錄;
⑿廢單:交易所反饋的信息,表示該定單無(wú)效。
22、 在非交易時(shí)間下單會(huì)出現(xiàn)什么情況,如何處理?
答:通常出現(xiàn)的情況有:
① 委托指令會(huì)回報(bào)未報(bào),未報(bào)單在集合競(jìng)價(jià)或開(kāi)盤(pán)后即可進(jìn)入交易系統(tǒng),轉(zhuǎn)變?yōu)?已報(bào)"。
② 撤單指令會(huì)回報(bào)已報(bào)待撤或部成待撤,開(kāi)盤(pán)時(shí)若未成交則撤單指令自動(dòng)進(jìn)場(chǎng),狀態(tài)變?yōu)橐殉坊虿砍?/span>
23、 網(wǎng)上交易委托狀態(tài)異常,如何處理?
答:在交易時(shí)間,如果客戶(hù)單子出現(xiàn)待撤、待報(bào)、未報(bào)、正報(bào)、撤廢、廢單等情況,請(qǐng)及時(shí)與我公司交易運(yùn)作部聯(lián)系查詢(xún)。
24、 什么是保證金制度?
在期貨交易中,交易者只須按所買(mǎi)賣(mài)期貨合約價(jià)值的一定比例繳納少量資金,作為履行期貨合約的財(cái)力擔(dān)保,便可進(jìn)行全額交易。這種制度稱(chēng)為保證金制度。
例如:cu1005價(jià)格為57670元/噸,假設(shè)保證金比例為14%,則交易3手銅(5噸/手)所需的資金為:
57670×5×14%×3=121107元。
25、 什么叫結(jié)算價(jià)?
答:商品期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照交易量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的,以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。中金所股指期貨結(jié)算價(jià)是當(dāng)日最后一個(gè)小時(shí)的成交價(jià)格按照交易量的加權(quán)平均價(jià)。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和計(jì)算下一交易日交易價(jià)格限制的依據(jù)。
26、 什么叫當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度?
答: 當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度,其原則是結(jié)算部門(mén)在每日交易結(jié)束后,按當(dāng)日結(jié)算價(jià)對(duì)會(huì)員和投資者結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用,對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的 款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn),相應(yīng)增加或減少保證金。交易結(jié)束后,一旦會(huì)員或投資者的保證金余額低于規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),將會(huì)收到追加保證金的通知,兩者的差額即為追 加保證金金額。
27、 什么是漲跌停板制度?
答:漲跌停板制度,是指期貨合約在一個(gè)交易日中的成交價(jià)格不能高于或低于以該合約上一交易日結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)的某一漲跌幅度,超過(guò)該范圍的報(bào)價(jià)將視為無(wú)效,不能成交。
在漲跌停板制度下,前交易日結(jié)算價(jià)加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價(jià)格上漲的上限,稱(chēng)為漲停板;前一交易日結(jié)算價(jià)減去允許的最大跌幅構(gòu)成價(jià)格卜跌的下限,稱(chēng)為跌停板。
因此,漲跌停板又叫每日價(jià)格最大波動(dòng)幅度限制。
漲跌停板的確定:當(dāng)某一期貨合約在某一交易日收盤(pán)前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買(mǎi)入(賣(mài)出)申報(bào)、沒(méi)有停板價(jià)位的賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào),或者一有賣(mài)出(買(mǎi)入)申報(bào)就成交、但未打開(kāi)停板價(jià)位的情況時(shí),即只有單邊報(bào)價(jià)或是不足以打開(kāi)單邊報(bào)價(jià)的情況,稱(chēng)為漲(跌)停板(簡(jiǎn)稱(chēng)單邊市)。
28、 什么是持倉(cāng)限額制度?
答:持倉(cāng)限額制度是指期貨交易所為防范操縱市場(chǎng)價(jià)格的行為,防止期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)度集中于少數(shù)投資者,對(duì)會(huì)員及客戶(hù)的持倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行限制的制度。
29、 交易所有哪些持倉(cāng)制度?
答:限倉(cāng)是指交易所規(guī)定會(huì)員或客戶(hù)可以持有的,按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。限倉(cāng)實(shí)行以下基本制度:
(一)根據(jù)不同期貨品種的具體情況,分別確定每一品種每一月份合約的限倉(cāng)數(shù)額;
(二)某一月份合約在其交易過(guò)程中的不同階段,分別適用不同的限倉(cāng)數(shù)額,進(jìn)入交割月份的合約限倉(cāng)數(shù)額從嚴(yán)控制;
(三)采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶(hù)持倉(cāng)相結(jié)合的辦法,控制市場(chǎng)持倉(cāng)規(guī)模;
(四)套期保值交易持倉(cāng)實(shí)行審批制,其持倉(cāng)不受限制。
經(jīng)紀(jì)會(huì)員名下全部客戶(hù)所有持倉(cāng)的合計(jì)數(shù)(多頭部位、空頭部位分別計(jì)算,下同),不得超出該會(huì)員的限倉(cāng)數(shù)額。同一客戶(hù)在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開(kāi)有多個(gè)交易編碼,各交易編碼上所有持倉(cāng)的合計(jì)數(shù),不得超出一個(gè)客戶(hù)的限倉(cāng)數(shù)額。
30、 什么是大戶(hù)報(bào)告制度?
答:大戶(hù)報(bào)告制度是指當(dāng)會(huì)員或客戶(hù)某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量80%以上(含本數(shù))時(shí),會(huì)員或客戶(hù)(通過(guò)會(huì)員)應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等。
31、 什么是強(qiáng)制減倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)制度?
答: 強(qiáng)制減倉(cāng)是當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)及兩個(gè)以上交易日的同方向漲停(或跌停)等特別重大的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),交易所為迅速、有效化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),防止會(huì)員大量違約而采取的措 施。交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉(cāng)盈利投資者按持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交。同一投資者雙向持倉(cāng)的,其凈持倉(cāng) 部分的平倉(cāng)報(bào)單參與強(qiáng)制減倉(cāng)計(jì)算,其余平倉(cāng)報(bào)單與其反向持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)。
強(qiáng)行平倉(cāng)制度是指當(dāng)會(huì)員或客戶(hù)的交易保證金不足并未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足,或者當(dāng)會(huì)員或客戶(hù)的持倉(cāng)數(shù)量超出規(guī)定的限額時(shí),交易所或期貨公司為了防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大,強(qiáng)制平掉會(huì)員或客戶(hù)相應(yīng)的持倉(cāng)。
32、 公司在什么情況下會(huì)執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)?
答: 當(dāng)客戶(hù)交易結(jié)算單上的可用資金一出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí),公司將發(fā)出追加保證金通知;在客戶(hù)未及時(shí)處理的情況下,公司有權(quán)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。直至客戶(hù)保證金余額能夠維持其 剩余頭寸;在交易過(guò)程中,當(dāng)客戶(hù)交易所保證金不夠時(shí),無(wú)論昨日可用資金是否為負(fù),公司都有權(quán)對(duì)客戶(hù)的持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)平;直至客戶(hù)保證金余額能夠維持其剩余頭 寸。
33、 什么是實(shí)物交割制度和現(xiàn)金交割制度?
答:商品期貨交易采用實(shí)物交割方式。實(shí)物交割是指期貨合約到期時(shí),交易雙方通過(guò)該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)到期未平倉(cāng)合約的過(guò)程。
股 指期貨交易采用現(xiàn)金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn),劃付持倉(cāng)雙方的盈虧,了結(jié)所有未平倉(cāng)合約。也就是說(shuō),在合約的到期 日,賣(mài)方無(wú)需交付股票組合,買(mǎi)方也無(wú)需交付合約總價(jià)值,只是根據(jù)交割結(jié)算價(jià)計(jì)算雙方的盈虧金額,通過(guò)增加盈利方和減少虧損方保證金賬戶(hù)資金的方式來(lái)了結(jié)交 易。
34、 如何獲取交易結(jié)算帳單?
答:在本公司有以下幾種方式可以獲得交易結(jié)算單:期貨保證給監(jiān)控中心、期貨電子郵局、網(wǎng)上查詢(xún)系統(tǒng)(網(wǎng)站帳單查詢(xún)、交易軟件熱鍵查詢(xún))。
35、 如何解讀交易結(jié)算帳單?
答:完整的結(jié)算帳單包括:期貨客戶(hù)帳單_資金清單、期貨客戶(hù)帳單_成交記錄單、期貨客戶(hù)帳單_持倉(cāng)盈虧單、期貨客戶(hù)帳單_交割記錄單、期貨客戶(hù)帳單_資金流水單、期貨客戶(hù)帳單_持倉(cāng)明細(xì)單幾個(gè)部分,具體形式如下:
期貨客戶(hù)帳單_資金清單
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初權(quán)益: 34449994.60 持倉(cāng)保證金: 19309770.00
期間入金: 0.00 當(dāng)日質(zhì)押金: 17214400.00
期間出金: 0.00 可用資金: 1873388.22
期間手續(xù)費(fèi): 18516.00 風(fēng)險(xiǎn)率: 91.16%
平倉(cāng)盈虧: 0.00 追加保證金: 0.00
盯市持倉(cāng)盈虧: -2718750.00 交易所可用: 5903858.22
質(zhì)押變動(dòng)金額: -817600.00 上日質(zhì)押金: 18032000.00
期末權(quán)益: 21183158.22 浮動(dòng)持倉(cāng)盈虧: -2909250.00
出入金余額: 21299707.76 浮動(dòng)交割盈虧: 0.00
交割貨款: -9711970.38
------------------------------------------------------------------------------
資金表:
期初權(quán)益+/-期間出入金+/-盯市持倉(cāng)盈虧+/-期間手續(xù)費(fèi)-質(zhì)押變動(dòng)金額-交割貨款=期末權(quán)益
如資金清單中34449994.60+0-2718750.00-18516.00-817600.00-9711970.38=21183158.22
可用資金=期末權(quán)益-持倉(cāng)保證金
如資金清單中
可用資金=21183158.22-19309770.00=1873388.22
期貨客戶(hù)帳單_成交記錄單
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成交日期 交易所 合約代碼 成交編號(hào) 買(mǎi)/賣(mài) 套投 成交價(jià)格 手?jǐn)?shù) 成交金額 開(kāi)/平 手續(xù)費(fèi) 平倉(cāng)盈虧
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20101117 上海 cu1103 買(mǎi)__ 投機(jī) 61720.00 240 74064000.00 開(kāi)倉(cāng)__ 18516.00 0.00
0 合計(jì) 0.00 240 74064000.00 18516.00 0.00
期貨客戶(hù)帳單_持倉(cāng)盈虧單
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
成交編號(hào) 合約代碼 買(mǎi)手 買(mǎi)價(jià) 賣(mài)手 賣(mài)價(jià) 昨結(jié)算價(jià) 今結(jié)算價(jià) 持倉(cāng)盈虧 履約保證金 套投
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00046789 cu1012 120 64245.83 0 0.00 64400.00 61480.00 -1752000.00 6639840.00 投機(jī)
00001857 cu1103 315 62673.49 0 0.00 64970.00 61880.00 -966750.00 12669930.00 投機(jī)
合計(jì) 435 0.00 0 0.00 64970.00 61880.00 -2718750.00 19309770.00
持倉(cāng)盈虧單是對(duì)剩余持倉(cāng)盈虧的計(jì)算:
歷史持倉(cāng)盈虧=前結(jié)算價(jià)與當(dāng)日結(jié)算價(jià)的價(jià)差
當(dāng)日持倉(cāng)盈虧=結(jié)算價(jià)與開(kāi)倉(cāng)價(jià)的價(jià)差
如:cu1012持倉(cāng)盈虧為(61480-64400)*5噸/手*120手=-1752000.00
浮動(dòng)盈虧=開(kāi)倉(cāng)價(jià)與結(jié)算價(jià)的價(jià)差
期貨客戶(hù)帳單_交割記錄單
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成交日期 交易所 合約代碼 買(mǎi)/賣(mài) 成交價(jià)格 手?jǐn)?shù) 成交金額 結(jié)算價(jià)格 盈虧 手續(xù)費(fèi) 浮動(dòng)盈虧
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20101117 上海 cu1011 買(mǎi)__ 66773.33 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 合計(jì) 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.
期貨客戶(hù)帳單_資金流水單
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日期 時(shí)間 流水號(hào) 業(yè)務(wù)名稱(chēng) 入金 出金 注釋
20101117 181234 0 貨款劃出 0.00 9711970.38 貨款劃出 交割買(mǎi)入 帳號(hào)******* 合約cu1011
0 0 0 合計(jì) 0.00 9711970.38
. 期貨客戶(hù)帳單_持倉(cāng)明細(xì)單
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成交編號(hào) 交易所 合約代碼 買(mǎi)手 買(mǎi)價(jià) 賣(mài)手 賣(mài)價(jià) 昨結(jié)算價(jià) 今結(jié)算價(jià) 浮動(dòng)盈虧 盯市盈虧 套投 交易編碼
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00046789 上海 cu1012 10 59750.00 0 0.00 64400.00 61480.00 86500.00 -146000.00 投機(jī) 0*****2
.......
00005840 上海 cu1103 2 61720.00 0 0.00 64970.00 61880.00 1600.00 1600.00 投機(jī) 0*****2
合計(jì) 435 0.00 0 0.00 0.00 0.00 -2909250.00 -2718750.00
36、合約代碼分別是哪些?
合約代碼表
品種 | 代碼 | 熱自助系統(tǒng)定義 | 舉例 | 說(shuō)明 | 公司保證金比例 | 交易所保證金 | 公司手續(xù)費(fèi) | 交易所手續(xù)費(fèi) | 漲跌停板幅度 |
黃大豆1號(hào) | A | A+交割月份(四位數(shù)字) | A0901 | 黃大豆1號(hào)09年1月合約 | 12% | 5% | 15 | 4 | 4% |
黃大豆2號(hào) | B | B+交割月份(四位數(shù)字) | B0901 | 黃大豆2號(hào)09年1月合約 | 12% | 5% | 15 | 4 | 4% |
豆粕 | M | M+交割月份(四位數(shù)字) | M0901 | 豆粕09年1月合約 | 12% | 7% | 9 | 3 | 5% |
豆油 | Y | Y+交割月份(四位數(shù)字) | Y0901 | 豆油09年1月合約 | 12% | 7% | 20 | 4 | 5% |
玉米 | C | C+交割月份(四位數(shù)字) | C0901 | 玉米09年1月合約 | 9% | 5% | 8 | 2 | 4% |
聚乙烯 | L | L+交割月份(四位數(shù)字) | L0901 | LLDPE09年1月合約 | 15% | 7% | 30 | 4 | 5% |
棕櫚油 | P | P+交割月份(四位數(shù)字) | P0901 | 棕櫚油09年1月合約 | 12% | 7% | 15 | 4 | 5% |
聚氯乙烯 | V | V+交割月份(四位數(shù)字) | V0901 | 聚氯乙烯09年1月合約 | 15% | 7% | 18 | 4 | 5% |
銅 | Cu | Cu+交割月份(四位數(shù)字) | Cu0901 | 銅09年1月合約 | 15% | 8.5% | 4%% | 2%% | 5% |
鋅 | Zn | Zn+交割月份(四位數(shù)字) | Zn0901 | 鋅09年1月合約 | 15% | 7.5% | 45 | 8 | 5% |
天膠 | Ru | Ru+交割月份(四位數(shù)字) | Ru0901 | 天膠09年1月合約 | 17% | 11% | 3%% | 1%% | 5% |
燃料油 | Fu | Fu+交割月份(四位數(shù)字) | Fu0901 | 燃料油09年1月合約 | 13% | 8% | 8 | 2 | 5% |
黃金 | AU | AU+交割月份(四位數(shù)字) | AU0901 | 黃金09年1月合約 | 12% | 7% | 90 | 30 | 5% |
鋁 | Al | Al+交割月份(四位數(shù)字) | Al0901 | 鋁09年1月合約 | 12% | 7% | 40 | 5 | 5% |
螺紋鋼 | RB | rb+交割月份(四位數(shù)字) | rb0901 | 螺紋鋼09年1月合約 | 12% | 8% | 3%% | 1%% | 5% |
線(xiàn)材 | WR | wr+交割月份(四位數(shù)字) | wr0901 | 線(xiàn)材09年1月合約 | 12% | 8% | 3%% | 1%% | 5% |
早秈稻 | ER | ER+交割月份(三位數(shù)字) | ER901 | 早秈稻09年1月合約 | 12% | 8% | 8 | 2 | 5% |
硬麥 | WT | WT+交割月份(三位數(shù)字) | WT901 | 硬麥09年1月合約 | 11% | 5% | 8 | 2 | 3% |
強(qiáng)麥 | WS | WS+交割月份(三位數(shù)字) | WS901 | 強(qiáng)麥09年1月合約 | 11% | 8% | 8 | 2 | 5% |
棉花 | CF | CF+交割月份(三位數(shù)字) | CF901 | 棉花09年1月合約 | 16% | 5% | 25 | 6 | 5% |
白糖 | SR | SR+交割月份(三位數(shù)字) | 版權(quán)聲明: 特別標(biāo)明為本站原創(chuàng)作品,如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與作者聯(lián)系,轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)務(wù)必以超鏈接形式標(biāo)明文章原始出自 、作者信息,否則將追究法律責(zé)任。 第 1- 0 條, 共 0 條. |
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