[原] 全球宏觀要點

2013-08-28 09:28 來源： 開拓者量化網 瀏覽：648 評論：(0) 作者：戴非

1. 中共中央政治局8月27日召開會議，決定今年11月在北京召開中國共產黨第十八屆中央委員會第三次全體會議，主要議程是，中共中央政治局向中央委員會報告工作，研究全面深化改革重大問題。會議還指出，建立中國(上海)自由貿易試驗區(qū)，是黨中央從國內外發(fā)展大勢出發(fā)，統(tǒng)籌國內國際兩個大局，在新形勢下推進改革開放的重大舉措，對加快政府職能轉變、積極探索管理模式創(chuàng)新、促進貿易和投資便利化，為全面深化改革和擴大開放探索新途徑、積累新經驗，具有重要意義。
點評：十八屆三中全會召開日期擬定，中共中央釋放出強烈的改革信號，令市場憧憬。無論是會議前的維穩(wěn)預期，還是釋放的改革信號，都利好股市會前表現(xiàn)，但至于改革措施和內容會有哪些具體影響，就必須等待會議召開。此前市場會有各種猜測，可能成為各種板塊的催化劑，應予以密切關注。此外，上海自貿區(qū)的戰(zhàn)略重要性被明確強調，可能繼續(xù)助推該概念板塊活躍，而天津等有類似政策預期的板塊也可能緊接著活躍。
 
2. 市場擔憂美國將對敘利亞采取軍事行動，美股周二錄得6月份來最大單日跌幅，WTI原油價格創(chuàng)18個月新高。美債、日元和黃金上漲，土耳其里拉和印度盧比觸及歷史新低。
美國及其盟國敦促就敘利亞政府對平民實施化學武器襲擊作出強硬回應。美國國防部長Chuck Hagel周二告訴BBC，美國軍方已經做好了攻擊的準備。NBC稱，美國可能“最早周四”對敘利亞發(fā)起導彈襲擊。
盡管8月美國消費者信心意外上升，但對敘利亞的擔憂蓋過了樂觀數(shù)據的影響。美國10月再度面臨債務上限問題。
新興市場再遭拋售。MSCI新興市場指數(shù)下跌1.7%，錄得7月3日來最大跌幅。
（注意敘利亞戰(zhàn)爭可能給股市帶來的負面沖擊，目前預計沖擊有限。繼續(xù)看多黃金石油及相關大宗商品）
 
3. 法興最新發(fā)布的題為“敘利亞戰(zhàn)爭中的世界”的研報稱，對布倫特“最最保守的展望底線為每桶125美元”。
最低的假設是未來幾天內布倫特原油將再上漲“5-10美元”，至每桶120-125美元。這個上漲無論在發(fā)生戰(zhàn)爭真實爆發(fā)，或者是基于市場對新聞頭條的打擊預期都會發(fā)生。而上限假設是下周之內敘利亞戰(zhàn)爭就會打響。
屆時敘利亞的戰(zhàn)火將嚴重擾亂伊拉克和其他鄰國的石油供應（影響量在50萬-200萬桶每天），布倫特原油將飆升漲至每桶150美元。

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