[轉(zhuǎn)] 20141112農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油粕高開(kāi)低走
一、今日盤(pán)面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4499 | -56 | -1.23% | -399 | 237954 | 65.90% | 331882 | -6.97% |
豆油5月 | 5916 | 60 | 1.02% | -16 | 119388 | 66.92% | 326280 | -9.90% |
豆粕5月 | 3004 | 69 | 2.35% | 496 | 2060922 | 44.16% | 2073676 | 0.22% |
棕櫚油5月 | 5328 | 34 | 0.64% | 172 | 236172 | -14.32% | 184986 | -10.11% |
鄭油1月 | 6182 | 122 | 2.01% | 418 | 52554 | 11.93% | 90478 | 0.57% |
菜粕1月 | 2311 | 46 | 2.03% | -61 | 1080026 | -12.48% | 492678 | -16.35% |
玉米5月 | 2368 | 8 | 0.34% | -8 | 12974 | 66.59% | 97494 | -6.30% |
鄭麥1月 | 2603 | 14 | 0.54% | -43 | 3766 | 224.66% | 20518 | -5.28% |
棉花5月 | 13485 | 70 | 0.52% | 1317 | 73468 | -43.04% | 389852 | -1.47% |
白糖5月 | 4750 | 103 | 2.22% | -365 | 426592 | -29.48% | 508962 | -3.10% |
雞蛋1月 | 4601 | -11 | -0.24% | 19 | 178250 | 33.14% | 117538 | -1.79% |
粳稻1月 | 3147 | -73 | -2.27% | 113 | 2 | #DIV/0! | 4 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2244 | -4 | -0.18% | 836 | 590 | -51.24% | 2626 | 2.67% |
晚秈稻1月 | 2829 | 6 | 0.21% | -79 | 10 | -54.55% | 4970 | 0.08% |
注：漲跌＝收盤(pán)價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-11-12 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-11-12 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類(lèi)油脂：部分工廠(chǎng)分盤(pán)調(diào)高豆粕現(xiàn)貨價(jià)格；菜粕價(jià)格局部上漲；國(guó)內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情跟盤(pán)上漲 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3700 | 3700 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3700 | 3700 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3560 | 3520 | 40 | ||
張家港 | 3500 | 3460 | 40 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6200 | 6200 | 0 | |
天津 | 5900 | 5850 | 50 | ||
張家港 | 5900 | 5850 | 50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5500 | 5450 | 50 | |
日照 | 5600 | 5550 | 50 | ||
廣東 | 5450 | 5400 | 50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3720 | 3702 | 17 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2250 | 2250 | 0 | |
黃埔 | 2450 | 2400 | 50 | ||
菜油 | 江蘇 | 6250 | 6250 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：我國(guó)產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格走勢(shì)大體持穩(wěn)。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2590 | 2590 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：今日南北港口玉米價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，東北深加工企業(yè)收購(gòu)價(jià)格提高，華北玉米繼續(xù)窄幅震蕩，南方銷(xiāo)區(qū)持穩(wěn)，華北糧在當(dāng)?shù)夭淮嬖诿黠@比較優(yōu)勢(shì)。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2360 | 2360 | 0 |
山東 濰坊 | 2270 | 2270 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2500 | 2500 | 0 | ||
白糖：廣西現(xiàn)貨主產(chǎn)區(qū)報(bào)價(jià)跟盤(pán)上調(diào)，幅度不大，成交一般。 | 白糖 | 柳州 | 4385 | 4380 | 5 |
昆明 | 4270 | 4230 | 40 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)穩(wěn)中上揚(yáng)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3260 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2750 | 2750 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價(jià)格穩(wěn)中有降。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
石家莊 | 4.62 | 4.62 | 0.00 | ||
青島 | 4.85 | 4.8 | 0.05 | ||
上海 | 4.9 | 4.9 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1. 油世界周二稱(chēng)，最近幾周阿根廷的大豆壓榨量明顯超于預(yù)期，農(nóng)民已經(jīng)變?yōu)榛钴S的賣(mài)家。阿根廷本月上半月可能將出口120-130萬(wàn)噸豆粕 ，如果出口步伐能維持到本月結(jié)束，那么阿根廷11月份的豆粕出口有望較上年周期增長(zhǎng)約100萬(wàn)噸。 | 空 | 短 | 重要 |
4.NOAA天氣預(yù)報(bào)顯示11月11號(hào)-11月17日巴西大豆主產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州、戈亞斯州、南馬托格羅索州降雨在65-85mm的范圍，巴拉那州、南里奧格蘭德州降雨在5-15m范圍，11月18日-11月24日巴西南部大豆主產(chǎn)區(qū)降雨繼續(xù)較少。關(guān)注未來(lái)的天氣是否存在炒作機(jī)會(huì)。 | 多 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
美豆粕出口需求良好， 短期國(guó)內(nèi)運(yùn)輸問(wèn)題導(dǎo)致的豆粕局部供應(yīng)緊張支撐盤(pán)面大漲。同時(shí)需要關(guān)注阿根廷豆粕出口情況，是否會(huì)逐步緩解美豆粕局部供應(yīng)緊張問(wèn)題。長(zhǎng)期看，美豆趨于定產(chǎn)，供大于求的局面是一個(gè)長(zhǎng)期的主導(dǎo)趨勢(shì)。長(zhǎng)周期偏空，短周期存在階段反彈因素。近期大豆遠(yuǎn)月船期進(jìn)口壓榨利潤(rùn)逐漸走差，盤(pán)面拋壓減輕。隨著大豆到港量的增加，未來(lái)國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨還是存在壓力的，豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)跟盤(pán)上漲，但是飼料廠(chǎng)的態(tài)度基本上不追漲。從日線(xiàn)技術(shù)形態(tài)看，短期美豆仍然處于震蕩反彈節(jié)奏中，未來(lái)形態(tài)如何演繹主要受天氣和美豆出口進(jìn)度影響以及美豆粕供應(yīng)緊張等因素的影響。長(zhǎng)線(xiàn)思路適合逢反彈拋空的思路。短期需要觀察盤(pán)面反彈近尾聲時(shí)候拋空。技術(shù)上看，美豆1月合約已經(jīng)突破了1059美分/蒲式耳的平臺(tái)，接下來(lái)價(jià)格準(zhǔn)備運(yùn)行的壓力區(qū)間為1080-1126美分/蒲式耳。國(guó)內(nèi)豆粕5月合約依托3080元/噸為止損位置，反彈逢壓力位置還可以嘗試拋空，全力沽空需要等待反彈尾聲的到來(lái)。
USDA降低美國(guó)國(guó)內(nèi)豆油舊作庫(kù)存，導(dǎo)致豆油新作庫(kù)存降低，對(duì)美豆油有提振，不過(guò)美豆油近期一直受壓于美豆粕市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)，想有較大起色很難。同時(shí)市場(chǎng)上還在等待美國(guó)EPA機(jī)構(gòu)的針對(duì)生物柴油的1美元的補(bǔ)貼政策，該政策遲遲還沒(méi)有公布。公布的話(huà)對(duì)豆油有提振作用。美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)和原油的弱勢(shì)對(duì)油脂也是打壓。整體油脂的基本面弱，目前盤(pán)面窄幅震蕩適合設(shè)好止損，反彈逢壓力位置拋空。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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