[轉(zhuǎn)] 20141028農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
粕強(qiáng)油弱延續(xù)
一、今日盤(pán)面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4465 | 0 | 0.00% | -365 | 175000 | -100.00% | 363268 | 0.00% |
豆油1月 | 5748 | 0 | 0.00% | 2 | 277000 | -100.00% | 623204 | 0.00% |
豆粕5月 | 2954 | 0 | 0.00% | 596 | 1278000 | -100.00% | 1890058 | 0.00% |
棕櫚油1月 | 5150 | 0 | 0.00% | 250 | 278000 | -100.00% | 421522 | 0.00% |
鄭油1月 | 5848 | 0 | 0.00% | 752 | 31000 | -100.00% | 150648 | 0.00% |
菜粕1月 | 2283 | 0 | 0.00% | 17 | 1520000 | -100.00% | 629528 | 0.00% |
玉米1月 | 2346 | 0 | 0.00% | 14 | 220 | -100.00% | 139720 | 0.00% |
鄭麥1月 | 2641 | 0 | 0.00% | -81 | 3112 | -100.00% | 23860 | 0.00% |
棉花1月 | 13580 | 0 | 0.00% | 1197 | 400000 | -100.00% | 424574 | 0.00% |
白糖1月 | 4577 | 0 | 0.00% | -167 | 929000 | -100.00% | 736064 | 0.00% |
雞蛋1月 | 4745 | 0 | 0.00% | 235 | 193000 | -100.00% | 190100 | 0.00% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3260 | 12 | #DIV/0! | 6 | 0.00% |
早秈稻1月 | 2287 | 0 | 0.00% | 793 | 170 | -100.00% | 2480 | 0.00% |
晚秈稻1月 | 2840 | 0 | 0.00% | -90 | 220 | -100.00% | 5088 | 0.00% |
注：漲跌＝收盤(pán)價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2014-10-28 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2014-10-28 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：國(guó)內(nèi)沿海地區(qū)大部分豆粕跟盤(pán)調(diào)高；菜粕價(jià)格小幅上調(diào)；國(guó)內(nèi)植物油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中趨弱。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 4100 | 4100 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等） 大連 | 4250 | 4250 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3750 | 3750 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3750 | 3750 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3750 | 3750 | 0 | |
天津 | 3530 | 3500 | 30 | ||
張家港 | 3550 | 3530 | 20 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5750 | 5750 | 0 | ||
張家港 | 5750 | 5800 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5400 | 5400 | 0 | |
日照 | 5450 | 5450 | 0 | ||
廣東 | 5300 | 5350 | -50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3749 | 3700 | 49 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2300 | 2300 | 0 | |
黃埔 | 2450 | 2450 | 0 | ||
菜油 | 江蘇 | 6050 | 6050 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：主產(chǎn)區(qū)新小麥價(jià)格持穩(wěn) | 小麥 | 河北 石家莊 | 2600 | 2600 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：北方港口新糧低價(jià)收購(gòu)難度增加，東北深加工企業(yè)繼續(xù)降價(jià)收購(gòu)，華北產(chǎn)區(qū)小幅下行，南方銷區(qū)繼續(xù)承壓 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2360 | 2350 | 10 |
山東 濰坊 | 2310 | 2310 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2480 | 2530 | -50 | ||
白糖：報(bào)價(jià)以下調(diào)為主 ，幅度10-30元/噸不等 | 白糖 | 柳州 | 4410 | 4430 | -20 |
昆明 | 4310 | 4335 | -25 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)報(bào)價(jià)持穩(wěn)。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3260 | 3280 | -20 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3080 | 3080 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2750 | 2750 | 0 | ||
雞蛋：今日雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格漲跌互現(xiàn) | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
石家莊 | 4.98 | 4.93 | 0.05 | ||
青島 | 5 | 5 | 0 | ||
上海 | 5.23 | 5.23 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1.美豆收割率70%，去年75%，五年76% | 空 | 短 | 重要 |
2.美國(guó)usda報(bào)告向未知目的地出口銷售11.05萬(wàn)噸大豆，向中國(guó)出售12萬(wàn)噸大豆。 | 多 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
近期外盤(pán)反彈的主要因素是美豆收割進(jìn)度、南美巴西大豆種植進(jìn)度、美豆的出口進(jìn)度、美豆粕的需求情況。隔夜美豆的上漲主要原因在于美國(guó)豆粕市場(chǎng)的大漲，由于新豆收獲緩慢，短期美國(guó)本國(guó)的一些壓榨商難以買(mǎi)到大豆來(lái)滿足近期的需求，從而使得豆粕強(qiáng)勁上揚(yáng)，帶動(dòng)大豆市場(chǎng)上漲。同時(shí)短期還需要關(guān)注的一些潛在的反彈因素諸如大豆運(yùn)力等話題。國(guó)內(nèi)方面預(yù)計(jì)10月大豆到港量減少?gòu)亩味蛊蓛r(jià)格。從NOAA公布的天氣情況下，美國(guó)未來(lái)6-10天以及8-14天的天氣狀況適合收割。上周末巴西北方地區(qū)的陣雨改善大豆播種條件，以及未來(lái)幾日馬托格羅索北部有陣雨和雷暴，將繼續(xù)改善大豆種植條件?，F(xiàn)階段短期主要受天氣市以及美豆出口數(shù)據(jù)影響較大。盤(pán)面容易呈現(xiàn)震蕩反彈且反復(fù)的狀態(tài)。短期在震蕩階段比較適合對(duì)沖操作。從今天盤(pán)面表現(xiàn)看，近月豆粕合約走勢(shì)弱于遠(yuǎn)月合約，近月合約減倉(cāng)放量收陰線。從盤(pán)后持倉(cāng)看， 1505m多頭方面金元、中投減多，永安繼續(xù)增多；空頭方面中糧減空，萬(wàn)達(dá)、國(guó)投增空，同時(shí)江西瑞奇今日新增空單入場(chǎng)。1509m中信增多，萬(wàn)達(dá)繼續(xù)增空。結(jié)合油脂的持倉(cāng)看，還是有部分資金在進(jìn)行多粕空油的操作。從1505m周k線的價(jià)格形態(tài)看，反彈節(jié)奏還沒(méi)有結(jié)束。今天日線的反彈節(jié)奏突破了上周五的高點(diǎn)，并且在減倉(cāng)情況下收陰，多頭在此輪反彈中是及時(shí)獲利了結(jié)的心態(tài)。整體在全球大豆熊市的狀態(tài)下，長(zhǎng)線思路是逢反彈拋空，短期可以設(shè)定好止損逢反彈壓力位置嘗試沽空。由于短期容易震蕩反復(fù)，1505m前期逢壓力位置沽空成交的單子在回調(diào)中可以適當(dāng)減倉(cāng)，短期看階段性頂部需要震蕩幾次形成。美豆1月主力合約突破了1000的壓力位置，這樣需要觀察1030-1050區(qū)間的壓力情況，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)1505m的壓力區(qū)間位置在3020-3040附近。操作的話或者等待反彈趨勢(shì)接近尾聲的時(shí)候可以全力沽空；或者短期在反彈中逢壓力位置做空的單子注意調(diào)整倉(cāng)位，逢回調(diào)減倉(cāng)，同時(shí)再次反彈到壓力位置再沽空，基于的邏輯是熊市的供應(yīng)下，強(qiáng)勁的反彈持續(xù)性弱，更容易呈現(xiàn)震蕩反彈的節(jié)奏。未來(lái)要注意觀察盤(pán)面的節(jié)奏以及本月的k線收盤(pán)情況，對(duì)應(yīng)調(diào)整操作的時(shí)間和空間。1501m和1505m依托200為止損做價(jià)差縮小，目標(biāo)110。1505m和1505rm依托600為止損做價(jià)差拉大，目標(biāo)750。
油脂整體還是處在去庫(kù)存化的階段，整體處于弱勢(shì)狀態(tài)。豆油近幾天在油粕比的打壓下偏弱，棕油由于融資問(wèn)題引起的到港量降低，國(guó)內(nèi)庫(kù)存降低，棕油走勢(shì)強(qiáng)于豆油。菜油依然受制于國(guó)儲(chǔ)庫(kù)的高庫(kù)存壓力。同時(shí)原油的弱勢(shì)也打壓油脂的走勢(shì)。油脂總體還是維持偏弱走勢(shì)。華東現(xiàn)貨一級(jí)豆油和24度棕櫚油價(jià)差在400元-500/噸，期貨豆棕價(jià)差短期應(yīng)該也難以走強(qiáng)。今日油粕比繼續(xù)縮小，從持倉(cāng)看，部分資金可能在進(jìn)行買(mǎi)粕拋油。油脂單邊操作起來(lái)難度大，可以短線操作或者觀望。
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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