[轉(zhuǎn)] 你需要什么樣的系統(tǒng)
股票、期貨、外匯等交易市場中充滿了各種各樣的趨勢。假如投資者能夠識別并參與這些趨勢，這些趨勢就能給投資者帶來利潤；假如投資者不能識別這些趨勢，它就會給投資者帶來虧損，嚴重的會導致投資者完全破產(chǎn)。但如果僅是能夠識別這些不同的趨勢是明顯不夠的，這還需要一種工具能夠幫助投資者進入趨勢之中，并且在趨勢并未按照預期的方向運行的時候及時止損；并在趨勢完結的時候能夠及時地退出，或者在趨勢將要終結的時候能夠止贏。專業(yè)的技術交易人士將這種幫助投資者進出場、止損和止贏的工具叫做交易系統(tǒng)。
交易系統(tǒng)本質(zhì)上是一系列的交易法則，當市場狀態(tài)滿足這些法則的時候，投資者就進場、出場、止損或者止贏。這些法則并不是憑空捏造的，都是根據(jù)交易前輩們總結出來的交易理論，例如道氏理論、江恩理論、波浪理論以及各種各樣的技術指標。舉個例子，當短期均線穿越長期均線的時候，就進場買進；當長期均線穿越短期均線的時候，就賣出出場等。還有如，當股票價格低于其內(nèi)在價值的30%的時候，就進場買進，當股票價格高于其內(nèi)在價值的30%的時候出場。
由于計算機技術的飛速發(fā)展，技術交易者獲得了圖形化、圖標化、指標化交易系統(tǒng)的手段。當期在金融投資領域存在著成百上千的各種各樣的技術指標，這些指標都是金融交易領域的專業(yè)人士在無數(shù)次的實戰(zhàn)中總結出來的，都有它的特定的功能。但不同的交易者卻有不同的個性、氣質(zhì)、情緒和心理，所以這些技術指標對于單個的投資者來說體現(xiàn)的功能并不是相同的。例如，有的投資者特別喜歡做短線交易，讓他呆在場內(nèi)持續(xù)兩天以上就無法忍受；有的投資者買進以后幾年都不再關心；有的在一個區(qū)間內(nèi)來回搖擺交易其樂融融；有的喜歡跟蹤一個中期趨勢，從開頭做到這個趨勢結束。對于不同類型的投資者而言，應該用不同特點的技術指標來設計自己的交易系統(tǒng)。
成功的交易者大多是都采用適合于自己的交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)可以有效地避免交易者的情緒干擾，進行標準化的操作。盡管依照交易系統(tǒng)進行進場和出場的交易者都被認為是系統(tǒng)交易者，但這些系統(tǒng)交易者也有各自的特點。有的是嚴格按照系統(tǒng)信號進行交易，這種交易者是機械性的系統(tǒng)交易者；而有的在信號出現(xiàn)之后，還要根據(jù)自己的主觀判斷進行驗證，符合其他要求之后再做出進場交易或出場的決定；還有一部分是沒有這種圖形化的系統(tǒng)，但是根據(jù)自己的實戰(zhàn)經(jīng)驗總結出了適合于自己的進場和出場的規(guī)則，并且按照這些規(guī)則來進行交易，這種交易者其實已經(jīng)達到了相當高的層次，他們能夠憑直覺判斷趨勢，穩(wěn)定自己的情緒并排除情緒的干擾。
開發(fā)交易系統(tǒng)的幾個要點是：
1、進場信號，也就是當滿足系統(tǒng)規(guī)定的要求之后，自動顯示的信號，表示這時候可以進場交易了；
2、止損信號，也就是當進場信號出現(xiàn)之后，價格的運行并沒有朝預期的方向運行，當價格跌破某一支撐水平的時候，自動顯示的信號，這個信號表示交易者應該出場，自動承擔應有的損失，很多投資者將這種損失叫做風險乘數(shù)，一般要求這個風險乘數(shù)是預期收益的1/3；
3、出場信號，也就是當價格滿足系統(tǒng)規(guī)定的要求之后，自動顯示的信號，表示應該獲利了解了；
4、止贏信號，也就是當價格到達頂部區(qū)域之后不能再繼續(xù)前進，跌破某一規(guī)定的支撐價格，這時自動顯示的信號，意味著可以保住勝利果實，賣出籌碼，不再期望價格會繼續(xù)上升。
在交易的過程中每個交易者都可以擁有幾個不同的交易系統(tǒng)，用來對付不同的價格行情。同時，因為行情變化萬千，并不能以人的意志為轉(zhuǎn)移，也不會以系統(tǒng)的規(guī)則為轉(zhuǎn)移。交易系統(tǒng)只是提供一種高概率的標準，既然是一種大概率的勝算事件，就必然會有小概率失靈事件的發(fā)生，所以當交易系統(tǒng)失靈的時候，交易者的經(jīng)驗判斷和止損的作用就相當重要了。
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