[轉(zhuǎn)] 20130619有色金屬日評(píng)
| 銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
| SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
| 期貨價(jià) | 50950 | 7024.25 | 14540 | 1845 | 14530 | 1863.25 | 14160 | 2106 |
| 現(xiàn)貨價(jià) | 51525 | 6989 | 14650 | 1799.75 | 14640 | 1901 | 13910 | 2095 |
| 升貼水（元/噸） | -100 | -35.25 | 15 | -45.25 | 20 | 37.75 | -60 | -11 |
| 滬倫比值（%） | 7.25 | 7.88 | 7.80 | 6.72 | ||||
| 庫存（噸） | 179317 | 638325 | 437686 | 5414250 | 292541 | 1078025 | 120940 | 204625 |
| 注銷倉單（噸) | 249000 | 2156400 | 711550 | 125650 | ||||
| 注銷倉單占比(%) | 39.01% | 39.83% | 66.00% | 61.41% | ||||
| 新聞 | 美國(guó)商務(wù)部(DOC)周二(6月18日)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月新屋開工年化月率上升6.8%，至91.4萬戶，不及95.0萬戶的預(yù)估；年率增長(zhǎng)28.6%。 美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)周二(6月18日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)5月未季調(diào)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)年率增長(zhǎng)1.4%，預(yù)期增長(zhǎng)1.4%。其中食品價(jià)格增長(zhǎng)1.4%，能源價(jià)格增長(zhǎng)2.3%。除去食品和能源產(chǎn)品，5月未季調(diào)核心CPI年率增長(zhǎng)1.7%，預(yù)期增長(zhǎng)1.7%。 今年1-5月，全國(guó)共生產(chǎn)電解鋁產(chǎn)量為873.5萬噸，累計(jì)同比增加8.3%；其中，5月當(dāng)月產(chǎn)量為176.6萬噸，同比增加2.3%。1-5月，鋁材產(chǎn)量1463.9萬噸，同比增加23.5%；其中。5月當(dāng)月產(chǎn)量為328.5萬噸，同比增加23.6%。 今年1-5月，全國(guó)共生產(chǎn)鋁合金產(chǎn)量為225.5萬噸，累計(jì)同比增加20.6%；其中，5月當(dāng)月產(chǎn)量為49.7萬噸，同比增加24.7%。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2013年1-5月份我國(guó)鋅精礦產(chǎn)量為211.9萬噸，同比增長(zhǎng)14.3%，其中5月份產(chǎn)量為54.9萬噸，同比增長(zhǎng)18.4%。1-5月份精鋅產(chǎn)量為212.1萬噸，同比增長(zhǎng)9.3%，其中5月份精鋅產(chǎn)量為44.3萬噸，同比增長(zhǎng)13.6%。 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2013年1-5月份我國(guó)鉛精礦產(chǎn)量為112.9萬噸，同比下降8.5%，其中5月份產(chǎn)量為29.3萬噸，同比下降2.0%。1-5月份精鉛產(chǎn)量為185.9萬噸，同比增長(zhǎng)16.2%，其中5月份精鉛產(chǎn)量為39.4萬噸，同比增長(zhǎng)7.1%。 波斯尼亞的Aluminij (Mostar)鋁廠宣布，從6月17日開始停止生產(chǎn)，該鋁廠電解鋁產(chǎn)能達(dá)到13.5萬噸。 | |||||||
| 技術(shù)分析 | 滬銅1310：價(jià)格沿布林通道下軌行進(jìn)，通道開口放大，呈加速下跌態(tài)勢(shì)；短期均線下穿回撤，空頭防線進(jìn)一步形成，且對(duì)價(jià)格形成壓制；擺動(dòng)指標(biāo)加速發(fā)散下行，CCI仍維持在-100之下，賣出信號(hào)仍然成立，短期空頭占優(yōu)。 滬鋁1309：超跌反彈，14500一線企穩(wěn)，布林中軌開始下傾，中期趨勢(shì)不看好；RSI步入下半?yún)^(qū)，空頭占優(yōu)，但CCI未突破-100，未能發(fā)出賣出信號(hào)，下行空間有限，不宜放空。 滬鋅1309：價(jià)格雖步入布林線下半?yún)^(qū)，但布林中軌仍然向上，5日均線被60日均擋回，目前排列不規(guī)則，仍處于震蕩格局；MACD死叉向下，短線看空，成交量萎縮，人氣低迷，中長(zhǎng)期指標(biāo)方向尚不明朗。 滬鉛1309：均線糾結(jié)，價(jià)格呈震蕩走勢(shì)，MACD仍在爬升至中，下方支撐較為穩(wěn)固，擺動(dòng)指標(biāo)收斂于中軸，上行動(dòng)力有限，橫向運(yùn)動(dòng)為主。 | |||||||
| 結(jié)論 | 隔夜LME銅繼續(xù)深幅下探，一度跌破7000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，今日盤中雖有回升，但仍保持震蕩下跌態(tài)勢(shì)，并再次跌破7000點(diǎn)位。LME庫存持續(xù)走高，今日攀升至638325噸，佳作日增加6175噸，注銷倉單占比猛增至39.01%，美元經(jīng)過上周的跌勢(shì)，本周開始企穩(wěn)，不利于銅價(jià)回升。目前基本金屬價(jià)格仍處在弱勢(shì)震蕩之中，市場(chǎng)靜待美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議結(jié)果，伯老講話或?qū)⒚鞔_QE的下一步動(dòng)向，對(duì)金屬價(jià)格形成指引作用。 受外盤連續(xù)走低影響，滬銅主力低開于50910點(diǎn)，盤中波幅有限，最高至51070點(diǎn)，50500一線支撐仍然存在，但考慮到均線持續(xù)走低，對(duì)價(jià)格形成壓迫，多頭后繼無力，空頭回補(bǔ)明顯，隨著總持倉再次突破70萬手，滬銅成交重心將會(huì)不斷下移，接下來將試探50000點(diǎn)整數(shù)位支撐。 近日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了一系列國(guó)內(nèi)有色金屬產(chǎn)量數(shù)據(jù)，5月份我國(guó)精銅產(chǎn)量增幅較大，當(dāng)月值為56.79萬噸，同比增加18.32%，前期的停產(chǎn)檢修并未影響總產(chǎn)量；5月份我國(guó)進(jìn)口廢銅36萬噸，同比下滑15%，但環(huán)比增加6.9%，較上月出現(xiàn)較大回升，國(guó)內(nèi)對(duì)廢銅冶煉需求旺盛，冶煉企業(yè)生產(chǎn)保持高漲，國(guó)內(nèi)精銅供應(yīng)仍會(huì)保持相對(duì)寬松的格局。電解鋁5月產(chǎn)量為176.6萬噸，同比增加2.3%，鋁材5月產(chǎn)量為328.5萬噸，同比增加23.6%。下游加工企業(yè)對(duì)現(xiàn)貨鋁需求旺盛，加之大型冶煉企業(yè)陸續(xù)向深加工轉(zhuǎn)型，現(xiàn)貨鋁升貼水持續(xù)走高，目前成平水或小幅升水狀態(tài)，推高期價(jià)。滬鋁前期受系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)打壓，回吐大部分漲幅，但目前有企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，下行空間不大。 盤面上看，多有勢(shì)力逐漸散去，空方漸居上風(fēng)，技術(shù)上看，滬銅的此次下行還未結(jié)束，后市仍將會(huì)對(duì)50000點(diǎn)位施壓，空頭可繼續(xù)持有；滬鋁坐穩(wěn)14500一線后上下點(diǎn)位可能都不會(huì)太大，需觀望；目前銅市收資金面打壓走勢(shì)最弱，鉛鋅市場(chǎng)缺乏人氣，仍維持弱勢(shì)震蕩格局。 | |||||||
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