[轉] 交易控制
決定交易成敗唯一重要的是：交易者駕馭在自己投資理念指導下，對市場價格方向預測之后所要采取的一系列應對措施的應變能力。常勝的人之所以賺錢是因為他們在第一筆交易之前，就已經想好了這筆交易成交之后可能出現的各種情況的應對措施，并通過本次交易進一步了解當前市場的特點和為下一次交易作準備。應對措施制定得越周全，考慮得越深遠，其最終獲勝的可能性就越大。
在理念指導下，聚合在交易系統(tǒng)中的措施、原則和步驟是交易的一部分。與交易系統(tǒng)相適應的交易后采取的措施、原則和步驟是交易成敗的關鍵一著。兩者的和諧、連貫、才體現出使用者的成熟，這種系統(tǒng)和人的配合稱為“有機交易系統(tǒng)”。已經形成了自己的有機交易系統(tǒng)的人，他的交易過程前后是連貫的，能夠體現出自身的交易思路，而沒有形成有機交易系統(tǒng)的交易者，他們的交易行為是相對雜亂的，看不出這一筆交易與前一筆交易有多大聯系。
交易系統(tǒng)提供依據，大腦產生決策。交易系統(tǒng)是機械的，心是靈動的。交易系統(tǒng)有如河道，心則猶如奔騰的江河。交易系統(tǒng)本身的優(yōu)劣固然重要，但更重要的是自己駕馭其交易系統(tǒng)的能力，同樣一個交易系統(tǒng)，不同的人來使用威力就大不相同。
交易系統(tǒng)中包括四個要素：方向預測、時機決擇、資金管理和心態(tài)控制。
方向預測回答買賣方向的問題。相對來說這一步最為簡易，因為價格變動簡而化之就是漲跌橫盤三個方向。預測方向是比較獨立的環(huán)節(jié)，而時機抉擇和資金管理卻是密不可分的。這比方向預測要重要得多，絕大多數虧錢的投資者不是因為在大牛市和大熊市來臨時判斷不出方向，而往往是因為在大行情來臨之前資金已經虧得太多了，沒有能力去做或是不敢再去做了。理解時機抉擇就是要理解股市本質上是“投資＋機會”。機會時不時會出現，但是需要把握的。
投機成功與否很大程度上取決于你對機會是否出現的判斷能力及把握能力。這種能力越強，在某種程度上交易的頻率越低。高手只是以加強資金管理或小額做短來觀察市場機會，在機會出現之前絕不會大筆輕易出手，而在發(fā)現機會后一旦出手就會一招致敵。股市交易中的機會只出現于多空平衡被打破的那一刻。即圖表中的“臨界點”，這個臨界點一旦被突破，當前的運行狀態(tài)就會改變，價格就必然會選擇一個方向。好的時機抉擇能夠做到：一、進出場點位非常明確，止損點不但很好找，而且止損的幅度很小。在這個價位吃進的單子很好處理。二、如果這一筆交易失敗了，下一步應該采取的措施非常明確，即單子止損出來之后該怎么做應該很容易選擇。好的時機就是進可以攻，退可以守的時機。時機抉擇回答什么點位做的問題。
資金管理是要回答做多少的問題。在股市實戰(zhàn)交易中每次下單量大小的控制是有很大學問的，兩個交易者，即使是他們的買賣方向、進場點、出場點位都完全相同，但僅僅因為買賣的數量不同最終的交易結果就會有天壤之別，可能一個是盈利的，而另一個卻是虧損的。對于在交易中連續(xù)出現虧損時是應該加大單量還是應該減小單量仁者見仁，智者見智。美國著名投資大師斯波朗迪認為在連續(xù)虧損后應該減小單量。而另一位著名的期貨交易者約翰墨菲卻認為交易者在連續(xù)出現虧損時應逐步加大單量。在實戰(zhàn)交易中單量控制就是要達到兩個效果：一是在交易中做對時要大幅度賺錢，做錯時要小幅度虧錢。做到這一點需要有良好的時機抉擇相配合，并嚴格設定止損位和止盈位。高手總是能夠讓一筆正確交易的盈利彌補多次的失誤的虧損；庸手則往往是一次失誤的虧損就吃掉了多次正確交易的盈利。
上述環(huán)節(jié)能否做好，個人心理控制能力很重要，實際上心態(tài)好壞與性格和經驗有關，隨著經驗的豐富，心理控制能力會逐步加強，可一旦涉及到性格方面的原因就不是經驗能夠解決的了。很多時候的交易是需要膽量和執(zhí)行力，比如在行情經過較長時間盤整面臨突破時，最好在連續(xù)錯誤時不斷加大單量。但在實際交易中連續(xù)出現錯誤時很少有人有勇氣加大單量，因為這需要極強的心理承受能力。絕大多數交易者會不自覺地在錯誤時減小單量。
說到底，無論是預測、時機抉擇、資金管理還是心態(tài)控制，只有結合到實際的交易行為中才能真正明白它的含義。脫離實際的交易，什么金字塔式加碼、什么長線短線都是空的，沒有任何意義。
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