[轉(zhuǎn)] 交易的不同境界
一個(gè)從事交易的人需要經(jīng)歷幾種不同的境界：
一重境界：感性追逐階段
做期貨的人往往會(huì)有這樣一種經(jīng)歷，就是剛開(kāi)始膽子很大，但是慢慢隨著自己交易技術(shù)的成熟，膽子卻是越來(lái)越小。剛?cè)胧袝r(shí)一看到不斷跳動(dòng)的交易行情就心潮澎湃，生怕錯(cuò)過(guò)眼下的第一個(gè)掙錢(qián)的機(jī)會(huì)，于是跟風(fēng)下單，而且很多情況下是下單即賺錢(qián)，所以很多人認(rèn)為新手的手氣好，實(shí)際上不是，每個(gè)人的手氣都是一樣的，只不過(guò)是新手的這種交易心理決定了他往往會(huì)在第一次交易時(shí)抓住一些短暫的機(jī)會(huì)。但這并不意味著他真的會(huì)因此而賺錢(qián)，在取得賬面浮盈之后，他并不知道如何在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候平倉(cāng)，甚至可能利用浮盈在高位繼增加頭寸，使得風(fēng)險(xiǎn)驟然增加，一旦開(kāi)始回調(diào)，其頭寸在很短的時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)為浮虧，投資人虧損出局。前面說(shuō)的這種情況還是基于投資人“抓鬮兒”抓對(duì)了的這種情況，更差的情況是投資人在第一時(shí)間就搞錯(cuò)了方向，那結(jié)局就可想而知了。在第一重境界里交易的人，如果說(shuō)第一筆交易的成功率還可達(dá)到50%的話，那么如果進(jìn)行十次交易，其失敗的幾率可能會(huì)達(dá)到70%。而據(jù)國(guó)外的有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，散戶從事期貨交易，虧損者超過(guò)90%。
二重境界：理性預(yù)測(cè)階段
經(jīng)歷了一段時(shí)間的磨練和一些成功或失敗的經(jīng)歷，交易者對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有一些初步的認(rèn)識(shí)了，交易下單逐漸變得謹(jǐn)慎起來(lái)，也開(kāi)始去學(xué)習(xí)和運(yùn)用一些技術(shù)理論指導(dǎo)交易。甚至，開(kāi)始嘗試對(duì)行情進(jìn)行預(yù)測(cè)，這個(gè)階段的交易者開(kāi)始知道主動(dòng)進(jìn)行一些止損和止贏，因而風(fēng)險(xiǎn)相比第一個(gè)階段的交易者要小得多了。但是對(duì)于一個(gè)對(duì)技術(shù)沒(méi)有綜合全面掌握的人來(lái)說(shuō)，也會(huì)存在一些問(wèn)題，首先是主觀色彩，交易者往往會(huì)去主觀臆測(cè)市場(chǎng)，今天盼明天跌，明天盼后天漲。如此循環(huán)往復(fù)，實(shí)際上真正實(shí)現(xiàn)賺錢(qián)的機(jī)會(huì)還是很少。
三重境界：模型化交易階段
隨著經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，對(duì)于技術(shù)趨勢(shì)的掌握也越來(lái)越強(qiáng)，投資人的交易心得和體會(huì)越來(lái)越多，而且能夠經(jīng)過(guò)總結(jié)后進(jìn)行固化和簡(jiǎn)單化，并且能夠抓住自己最擅長(zhǎng)的幾種交易模型進(jìn)行交易，盲目性越來(lái)越少，交易成功率大幅提高，所謂模型化交易，也叫程序化交易，用一句俗話來(lái)說(shuō)，就是到什么山上唱什么歌。交易者不是每天去臆測(cè)明天后天行情會(huì)怎么發(fā)展，而是堅(jiān)守自己的交易模型，交易者無(wú)須每天患漲怕跌的，而只需看看價(jià)格走勢(shì)是否已經(jīng)進(jìn)入了自己的交易模型即可。換句話是，最重要的不是關(guān)心價(jià)格的漲與跌，而是必須知道價(jià)格發(fā)展到一定程度，交易者該如何交易。能夠?qū)崿F(xiàn)模型化交易對(duì)于一個(gè)普通的交易者來(lái)說(shuō)已經(jīng)是一個(gè)很高的境界，標(biāo)志著在期貨交易方面已經(jīng)相當(dāng)成熟。
實(shí)現(xiàn)模型化交易，一方面需要有自己熟悉的、獨(dú)到的交易模型，更重要也是一般人很難做到的，就是堅(jiān)守自己的模型化交易準(zhǔn)則，嚴(yán)守交易紀(jì)律，做到不貪婪，不恐懼。當(dāng)價(jià)格還沒(méi)有進(jìn)入自己的交易模型時(shí)，堅(jiān)決不出手。長(zhǎng)期做股票交易的人，往往會(huì)養(yǎng)成喜歡抄底的習(xí)慣，實(shí)際上，抄底在期貨交易中是一個(gè)非常不好的習(xí)慣，會(huì)帶來(lái)意想不到的損失。避免一些不必要的損失，就必須時(shí)刻提醒自己要嚴(yán)守模型化的交易紀(jì)律，在手頭一時(shí)沒(méi)有頭寸時(shí)不要心煩手癢，而是安靜耐心等待交易機(jī)會(huì)的出現(xiàn)。
四重境界：資金管理模型化管理階段
前面講過(guò)，對(duì)于一個(gè)交易者來(lái)說(shuō)，模型化交易階段已經(jīng)是非常成熟的階段，但還不是最高階段。當(dāng)掌握了模型化交易的技巧后，如何理性而科學(xué)地管理好自己的資金是更加重要的問(wèn)題。做期貨不像做股票，倉(cāng)位控制在股票交易中并不是一個(gè)決定性的問(wèn)題，輕一點(diǎn)重一點(diǎn)在很多時(shí)候是無(wú)所謂的，但是在期貨交易中卻不是這樣，在價(jià)格發(fā)展的不同階段如何補(bǔ)倉(cāng)非常重要，它直接關(guān)系到交易者的風(fēng)險(xiǎn)度，如果倉(cāng)位布局不合理的話，可能在片刻間使自己的賬戶化為烏有，這一點(diǎn)是長(zhǎng)期做股票交易的人所無(wú)法理解的。舉一個(gè)例子來(lái)說(shuō)，在股票交易中，如果你堅(jiān)定地看好一只股票的價(jià)值，那么你可以采用倒金字塔的建倉(cāng)模式，即越跌越買(mǎi)。但是在期貨交易中，主張采用正金字塔式建倉(cāng)，不太贊成在虧損的頭寸上增加新的頭寸。采用正金字塔式建倉(cāng)風(fēng)格，可以在第一次下單時(shí)用稍微多一點(diǎn)的頭寸，當(dāng)賬戶出現(xiàn)顯著的浮盈時(shí)再建立新的頭寸，但數(shù)量要絕對(duì)小于第一次的下單量，依此類推，因?yàn)殡S著你的頭寸的不斷增加，你的倉(cāng)位成本也在增加，如果加倉(cāng)過(guò)猛，會(huì)使賬戶在技術(shù)調(diào)整中面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)。但一般人由于過(guò)于貪婪，往往會(huì)不斷地去違反這些規(guī)律，從而不斷地出錯(cuò)，這種紀(jì)律性往往比模型化交易的紀(jì)律更加難以遵守，所以說(shuō)，資金管理模型化階段是期貨交易的最高階段。
您需要 [注冊(cè)] 或 [登陸] 后才能發(fā)表點(diǎn)評(píng)