[轉(zhuǎn)] 股指期貨空頭凝集：美爾雅期貨10月25日日評

2013-10-25 16:10 來源： 美爾雅期貨 瀏覽：329 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

從凈空單和持倉量數(shù)據(jù)上，截至24日，主力凈空單量為8550手，較"十一"長假之前最高的12868手已經(jīng)下降4300余手，下降幅度為33%?？偝謧}量為101768手，較"十一"之前最低的85614手增加16000余手，增倉幅度為19%。凈空單下降伴隨持倉量增加，說明了主力多單選擇在近期的調(diào)整走勢中逐步加倉。資金面趨于緊張同樣壓制了期指的走勢。央行昨日繼續(xù)停止公開市場的操作，表明中性偏緊的貨幣政策態(tài)度。

股指期貨標(biāo)的的滬深300指數(shù)難以在創(chuàng)業(yè)板調(diào)整之際支撐大局，主力合約IF1311周二至周四累計下跌64.6點，跌幅2.62%，基本上回吐了10月初的全部漲幅。技術(shù)走勢上看，已經(jīng)到達(dá)了9、10兩月震蕩的下軌，之后究竟是拐頭向上，還是向下突破，通過對數(shù)據(jù)的分析研究，或許可以理順?biāo)悸贰?/p>

操作建議

連續(xù)兩周的公開市場資金凈回籠，令市場資金面承壓，銀行間資金利率呈現(xiàn)全面上漲的跡象，從而對股市形成一定壓制。且目前持倉量對空方有利，即下跌的時候持倉量高，上漲的時候持倉量低。昨日市場再度下跌，下跌過程中持倉量再度增加，近期操作上2390位置以下，延續(xù)回調(diào)格局，多單不宜參與。

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