[轉(zhuǎn)] 恐怖！大宗商品暴跌刮起“蝴蝶效應(yīng)” 商品貨幣驚呼“災(zāi)難降臨”(3圖)
FX168訊隔夜跌礦石和國(guó)際油價(jià)大幅下挫，鐵礦石價(jià)格逾6年來(lái)首次跌破40美元/噸，美國(guó)原油期貨亦重挫至近7年來(lái)的低位，現(xiàn)貨黃金也受累回吐上周五的大半漲幅。周二(12月8日)歐市盤(pán)中，美國(guó)原油期貨價(jià)格仍徘徊于37.80這一低位附近，而現(xiàn)貨黃金則小幅回升至1073美元/盎司。大宗商品的崩跌勢(shì)頭讓商品貨幣“很受傷”，加元、澳元和紐元等貨幣兌美元全線大跌。
大宗商品“傷不起”！鐵礦石和原油上演“崩跌二重奏”
大宗商品崩跌勢(shì)頭卷土重來(lái)！隔夜鐵礦石和國(guó)際油價(jià)雙雙大跌，加劇市場(chǎng)拋售大宗商品風(fēng)潮，現(xiàn)貨黃金的反彈勢(shì)頭也受阻。
美國(guó)原油期貨價(jià)格周三跌破40美元/桶之后便一發(fā)不可收拾，油價(jià)連破39、38關(guān)口，最低觸及37.50美元/盎司，刷新自2009年以來(lái)的低位。日內(nèi)歐市盤(pán)中，美國(guó)原油期貨價(jià)格仍徘徊于37.80這一低位附近。
技術(shù)上看，日?qǐng)D中，油價(jià)仍面臨著下行的壓力。技術(shù)指標(biāo)顯示，MACD綠色動(dòng)能柱放大，隨機(jī)指標(biāo)向下；布林通道中，金價(jià)位于下軌附近；短期均線向下。
在隔夜大跌之后，油價(jià)的短線下行趨勢(shì)進(jìn)一步確認(rèn)，在重返42.00前預(yù)計(jì)將維持弱勢(shì)。油價(jià)或仍有下行空間。
上周五的維也納會(huì)議中，OPEC內(nèi)部在經(jīng)過(guò)激烈地爭(zhēng)論之后，最終決定維持產(chǎn)量不變，同時(shí)重新吸納印尼成為會(huì)員國(guó)，這也成為了油價(jià)崩跌的“導(dǎo)火索”。
紐約對(duì)沖基金Again Capital LLC合伙人John Kilduff表示，“OPEC不限產(chǎn)的日子就要來(lái)了。沙特人排擠高成本產(chǎn)油國(guó)出局的游戲加碼了，他們?yōu)榱酥貖Z控制權(quán)準(zhǔn)備不惜打持久戰(zhàn)。這也是油價(jià)大跌的原因所在?！?/p>
對(duì)于油價(jià)后市的走勢(shì)，各大投行機(jī)構(gòu)紛紛流露出悲觀的看法。包括高盛(Goldman Sachs)在內(nèi)的投行認(rèn)為，油價(jià)存在跌至20美元/桶的風(fēng)險(xiǎn)。
CEF Holdings的主席和首席執(zhí)行官Warren Gilman指出，“毫無(wú)疑問(wèn)，原油價(jià)格將會(huì)繼續(xù)下跌。最近OPEC會(huì)議給市場(chǎng)帶來(lái)的情緒影響或?qū)⒁l(fā)油價(jià)加速下跌。我認(rèn)為方向是顯而易見(jiàn)的，油價(jià)還要下跌?！?/p>
他同時(shí)表示，“油價(jià)何時(shí)見(jiàn)底，這恐將取決于諸多因素：有很多政治事件因素，還有很多突發(fā)性事件。基本面仍是供過(guò)于求，還有就是市場(chǎng)的"從眾心理"。沒(méi)有人會(huì)懷疑油價(jià)將跌至30美元/美元，而油價(jià)在2016年進(jìn)一步跌至20美元/桶的概率也大增?！?/p>
而對(duì)于油價(jià)的短線走勢(shì)而言，本周的美國(guó)原油庫(kù)存數(shù)據(jù)就顯得尤為關(guān)鍵。本周四(12月10日)，美國(guó)能源部下屬能源信息署(EIA)將公布上周EIA原油庫(kù)存變化，之前該數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)上周出現(xiàn)上漲。
和原油跌勢(shì)“遙相呼應(yīng)”的是鐵礦石。周一，在青島港交付的品位62%的鐵礦石價(jià)格下跌2.4%，至每干噸39.06美元，創(chuàng)Metal Bulletin匯總的追溯至2009年5月數(shù)據(jù)以來(lái)的紀(jì)錄最低。數(shù)據(jù)顯示，自2011年觸及191.70的高位之后，鐵礦石價(jià)格至今已經(jīng)跌去了80%，其中今年已累計(jì)跌去45%，恐難逃連續(xù)第三年的跌勢(shì)。
市場(chǎng)分析人士指出，全球幾大礦業(yè)巨頭的低成本供應(yīng)增加，同時(shí)中國(guó)需求放緩，這加劇了鐵礦石市場(chǎng)的供應(yīng)過(guò)剩局面。
現(xiàn)貨黃金的反彈勢(shì)頭受到拖累。金價(jià)隔夜一度跌去20美元，最低觸及1066.50美元/盎司。日內(nèi)歐市盤(pán)中，金價(jià)小幅反彈至1075.00美元/盎司。
加拿大豐業(yè)銀行(Scotiabank)在日內(nèi)的最新分析中指出，“金價(jià)昨日走勢(shì)令人失望。下方支撐目前看向1072(前期頂部)。更長(zhǎng)遠(yuǎn)看來(lái)，黃金過(guò)去四周皆無(wú)法反彈至1095上方，只有當(dāng)金價(jià)打破1051-1095近期震蕩區(qū)間，才可能帶動(dòng)上下50美元的波動(dòng)區(qū)間。”
商品貨幣“集體躺槍” ??最大空頭高盛竟“見(jiàn)風(fēng)使舵”
大宗商品一瀉千里，商品貨幣也“集體躺槍”，加元、澳元和紐元等貨幣兌美元全線走低，并面臨進(jìn)一步下行的壓力。
日內(nèi)歐市盤(pán)中，澳元/美元延續(xù)跌勢(shì)，匯價(jià)最低觸及0.7202，刷新近一周低位。大華銀行(UOB)在分析中指出，“澳元/美元昨日大幅下挫，最終的日?qǐng)D收盤(pán)表現(xiàn)已經(jīng)足以顯示出，匯價(jià)的反彈行情已經(jīng)在0.7386見(jiàn)頂。從當(dāng)前價(jià)位開(kāi)始，澳元/美元后市持中性傾向，預(yù)計(jì)匯價(jià)有可能再度回落至0.7200水平。而在0.7385之前，0.7295就是澳元的一個(gè)強(qiáng)阻?！?/p>
除了澳元之外，加元也深受大宗商品跌勢(shì)之害。隔夜美元/加元大漲近百點(diǎn)，匯價(jià)日內(nèi)繼續(xù)上行，最高觸及1.3550，刷新自2004年以來(lái)的高位。
野村證券國(guó)際匯市策略師Charles St-Arnaud表示：“幾乎可以肯定美聯(lián)儲(chǔ)將行動(dòng)了。而油價(jià)持續(xù)下挫將給商品貨幣構(gòu)成重壓。”
歐元和美元走勢(shì)則相對(duì)平穩(wěn)，歐元/美元窄幅震蕩于1.0850水平附近，美元指數(shù)則小幅回落至98.43。
值得注意的是，在上周被歐元飆升“重重打臉”之后，歐元最大空頭高盛也不得不緩和其看空立場(chǎng)，該行表示不再預(yù)期歐元/美元明年將跌破平價(jià)。
上周歐洲央行利率決議公布之前，高盛首席外匯策略師Robin Brook表示，歐洲央行將給市場(chǎng)帶來(lái)“鴿式驚奇”，并令歐元/美元當(dāng)日“至多下挫300點(diǎn)”，至1.03左右，為2002年以來(lái)最低。
然而，隨后發(fā)生的一幕讓高盛被“重重打臉”。歐洲央行公布的寬松政策力度不及市場(chǎng)預(yù)期，隨后歐元/美元飆升逾400點(diǎn)。
高盛在最新的報(bào)告中指出，“在我們看來(lái)，做空歐元的交易一直取決于歐洲央行內(nèi)部的"政策方向之爭(zhēng)"。在歐洲央行宣布QE之后，央行內(nèi)部關(guān)于削減購(gòu)債規(guī)模的討論暗示，德國(guó)央行的低通脹政策正在成為歐洲央行的主導(dǎo)，這也導(dǎo)致歐元跌勢(shì)被逆轉(zhuǎn)?！?/p>
對(duì)于歐元的驚天一漲，高盛辯解稱，“歐洲央行上周公布了額外的刺激措施，下調(diào)了存款利率和延長(zhǎng)QE期限，但是稀薄的市場(chǎng)流動(dòng)性可能放大了歐元的波動(dòng)，夸大的市場(chǎng)對(duì)于歐洲央行政策的"失望程度"?！?/p>
高盛表示，不再預(yù)期歐元兌美元明年將跌破平價(jià)。該行亦上調(diào)對(duì)2017年歐元匯率的預(yù)測(cè)。
高盛現(xiàn)在預(yù)期歐元/美元三個(gè)月、六個(gè)月和12個(gè)月后分別在1.07、1.05和1.00美元，先前的預(yù)期分別是1.02、1.00和0.95美元。高盛亦對(duì)2007年底歐元匯率的預(yù)測(cè)從0.80上調(diào)至0.90美元。
北京時(shí)間晚間18：00，歐盟統(tǒng)計(jì)局(Eurostat)將公布?xì)W元區(qū)第三季度GDP修正值季率，市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)0.3%，前值增長(zhǎng)0.3%。投資者可適當(dāng)關(guān)注該數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。
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