FX168訊 美國(guó)NYMEX原油10月期貨周二(9月22日)收跌0.85美元，或1.82%，報(bào)45.83美元/桶，10月期貨合約今日收盤后到期。倫敦方面，布倫特原油11月期貨周二收漲0.16美元，或0.33%，報(bào)49.08美元/桶。原油庫(kù)存公布前市場(chǎng)波動(dòng)加大，美國(guó)產(chǎn)量雖然出現(xiàn)下滑跡象，但原油供應(yīng)過剩問題依然難以解決，市場(chǎng)情緒錯(cuò)綜復(fù)雜。美國(guó)WTI原油期貨價(jià)格盤中最低觸及45.37美元/桶。布倫特原油期貨價(jià)格盤中最低觸及47.70美元/桶。市場(chǎng)靜待即將公布的美國(guó)上周原油庫(kù)存數(shù)據(jù)。

　　基本面利好因素：

　　JODI數(shù)據(jù)顯示，作為全球最大的石油出口國(guó)，今年7月沙特原油日出口量下降8.9萬桶，跌幅1.2%，至728萬桶，此前曾在3月份達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的790萬桶。自那以后，沙特石油出口量，除了6月份，每個(gè)月都下降。同時(shí)今年7月伊拉克原油日出口量為310.5萬桶，較6月的318.7萬桶下降2.6%。

　　上周六消息顯示，Husky能源公司位于美國(guó)俄亥俄州Lima煉油廠的主要設(shè)備發(fā)生火災(zāi)，該煉油廠擁有日均15.5萬桶原油的加工能力。受此事件影響，美國(guó)汽油期貨價(jià)格上漲近3%。美國(guó)汽油裂解價(jià)差一度觸及兩周內(nèi)最高，在過去兩個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)上升17%，汽油價(jià)格的上漲一定程度上提振了美國(guó)原油價(jià)格。

　　各大對(duì)沖基金在今年7月和8月間大幅增持了原油空頭頭寸，令當(dāng)時(shí)的空頭頭寸規(guī)模達(dá)到了罕見高位。不過，目前的空頭倉(cāng)位已有所下降，緩和了第三季度的原油賣壓。美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)數(shù)據(jù)顯示，截至9月15日的一周，各大對(duì)沖基金完成了大量美國(guó)WTI原油空頭期貨和期權(quán)合約的平倉(cāng)操作，減持原油空頭頭寸規(guī)模達(dá)到1450萬桶，并于過去5周完成了逾5200萬桶原油空頭頭寸的減持操作。此外，美國(guó)WTI原油空頭頭寸規(guī)模已從8月中旬峰值1.63億桶下降了近三分之一至1.11億桶。

　　美國(guó)油服公司貝克休斯(Baker Hughes)上周五公布數(shù)據(jù)顯示，截至9月18日當(dāng)周美國(guó)活躍石油鉆井?dāng)?shù)減少8座至644座，為連續(xù)第三周減少。數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，截至9月18日當(dāng)周美國(guó)天然氣活躍鉆井?dāng)?shù)增加2座至198座，美國(guó)本周活躍鉆井總數(shù)減少6座至842座。數(shù)據(jù)公布后，油價(jià)獲得一定支撐。

　　中國(guó)海關(guān)官方數(shù)據(jù)顯示，8月原油進(jìn)口總量為2659萬噸，相當(dāng)于日均626萬桶。該數(shù)據(jù)較7月的3071萬噸下降了13.4%，不過中國(guó)7月原油進(jìn)口量錄得紀(jì)錄高位，因此適當(dāng)回調(diào)仍屬正常。中國(guó)8月原油進(jìn)口量較去年同期上升了5.6%。值得關(guān)注的是，中國(guó)今年頭8個(gè)月的原油進(jìn)口總量同比上升了9.8%，去年同期進(jìn)口總量為2.2067億桶，或日均663萬桶。

　　美國(guó)能源信息署公布美國(guó)上半年原油產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，雖然頁巖油開采效率得到提升，但在采用了全新的調(diào)查統(tǒng)計(jì)方法后，EIA將今年1月至5月的實(shí)際日均產(chǎn)量數(shù)據(jù)下修了4萬至13萬桶不等，美國(guó)6月原油日均產(chǎn)量為930萬桶，較5月下降10萬桶。

　　基本面利空因素：

　　美聯(lián)儲(chǔ)上周維持利率不變，市場(chǎng)曾一度對(duì)美元喪失信心，但堅(jiān)定的美元多頭卻將美元下跌視為最好的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)，繼續(xù)大舉推高美元匯率。美聯(lián)儲(chǔ)官員在公布維持利率不變的決議之后紛紛出面表示繼續(xù)支持美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息，央行大佬們對(duì)加息的支持讓美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息的預(yù)期再度迅速升溫，美元指數(shù)也在一夜之間重新回到此前高位。

　　因擔(dān)憂全球經(jīng)濟(jì)前景，歐元區(qū)9月消費(fèi)者信心指數(shù)下滑。歐盟執(zhí)委會(huì)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，??區(qū)9月消費(fèi)者信心指數(shù)下跌0.2個(gè)點(diǎn)，至負(fù)7.1，8月經(jīng)修正后為負(fù)6.9。同時(shí)歐洲股市三大股指周二全線收跌。德、法股指跌幅超過3%，英國(guó)FT100指數(shù)也下挫2.4%。歐洲泛歐績(jī)優(yōu)300股指跌幅超過3%，整體股市情緒非常不理想，避險(xiǎn)需求的上升也加重了市場(chǎng)對(duì)原油需求回升的擔(dān)憂。

　　最新公布的數(shù)據(jù)顯示，日本8月商品出口連續(xù)第二個(gè)月下滑，表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩已對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。而之前公布的日本7月核心機(jī)械訂單月率也下降了3.6%，遠(yuǎn)遜于市場(chǎng)預(yù)期的增長(zhǎng)3.7%，前值為下降7.9%。同時(shí)中國(guó)8月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率上升6.1，遜于預(yù)期的上升6.3%，而中國(guó)1至8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資年率上升10.9%，也不及預(yù)期的上升11.2%。數(shù)據(jù)加劇了投資者對(duì)亞洲經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂，令油價(jià)承壓。

　　美國(guó)礦產(chǎn)資源部(Department of Mineral Resources)近期數(shù)據(jù)顯示，北達(dá)科他州7月日均原油產(chǎn)量下滑少于1%，降幅遠(yuǎn)小于市場(chǎng)預(yù)期，而巴肯頁巖油田產(chǎn)量將在一段時(shí)間內(nèi)維持在高位。

　　OPEC近期公布的月度報(bào)告顯示，受到美國(guó)頁巖油產(chǎn)量下滑因素的影響，下調(diào)2016年非OPEC國(guó)家石油產(chǎn)出預(yù)估11萬桶/日，或?yàn)橛蛢r(jià)提供部分支撐。不過，OPEC8月產(chǎn)量增加1.32萬桶，至3154萬桶/天。雖然沙特報(bào)告產(chǎn)量下降9.65萬桶/天，至1026.5萬桶，創(chuàng)2月以來新低，但市場(chǎng)依然擔(dān)心美國(guó)產(chǎn)量的下降將迅速被OPEC的產(chǎn)量增長(zhǎng)所抵消，令油市供應(yīng)過剩局面難以得到有效改善。

　　俄羅斯能源部近期公布數(shù)據(jù)顯示，8月俄羅斯原油產(chǎn)出較前月增長(zhǎng)0.3%至1068萬桶/日，在此之前俄羅斯天然氣工業(yè)公司（Gazprom）和一些小型油企紛紛宣布產(chǎn)量提高。若以噸計(jì)算，則從4503萬噸升至4517萬噸。

　　校對(duì)：夏洛特