[轉(zhuǎn)] 鐵礦石或有上沖承壓偏強震蕩波動 防大幅洗盤

2015-05-15 18:05 來源： 方正中期 瀏覽：475 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周五探低反彈，收428（+6），總增倉5.4萬余手，成交量微降。前十名資金流向：空頭分散增減調(diào)倉，持倉量增加、集中度略降；多頭部分集中大幅增倉、持倉量大增、集中度大增；多頭低位挺價支撐力度大增、資金入場積極，空頭低位拋壓降低、反彈中部分空頭大幅減倉，盤面超跌反彈走勢較強；短期或有上沖承壓震蕩偏強波動，注意420-430區(qū)資金增減流向，防范資金增減倉異動大幅洗盤。

現(xiàn)貨：本周全國港口鐵礦石庫存全口徑統(tǒng)計為8656萬噸，環(huán)比上周五統(tǒng)計數(shù)據(jù)繼續(xù)下降335萬噸，較本周二統(tǒng)計數(shù)據(jù)降177萬噸。港口61.5%PB粉報價（濕噸）大部分下調(diào)：曹妃甸465（-5），日照430（-10），連云港435（-10）；7月新加坡掉期55.4（美元/噸）（+0.9）、普氏62%鐵礦石指數(shù)62，BDI指數(shù)（航運）下跌。當(dāng)前鋼廠集中采購導(dǎo)致國內(nèi)市場資源緊俏，港口庫存下降迅速、維穩(wěn)強勢，國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價、產(chǎn)量在100萬噸以上的礦山開工率回升3個百分點至63.1%，短期現(xiàn)貨堅挺，但礦價炒作偏高、鋼廠接受度下降，期貨內(nèi)盤弱于外盤，加之外礦船期下旬到港量增加，庫存料將回升，下旬市場或逐步承壓恢復(fù)弱勢。

簡要策略：鐵礦石1509或有上沖承壓震蕩偏強波動，注意420-430區(qū)資金增減流向，防范資金增減倉異動大幅洗盤：波段操作：低位平空觀望，若430附近壓力較大可補空，強勢站穩(wěn)此位則開多。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：低位平空并做多20%，425破位則減多，若423附近支撐較強可回補多單，若430附近壓力較大則平多并回補空單、站穩(wěn)此位則留多。

策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面，鋼廠需求偏強、港口庫存下降、外礦挺價支撐現(xiàn)貨，關(guān)注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度，預(yù)計5月下旬港口庫存將逐步回升。期貨承壓60日均線（430附近）破位下跌：短期超跌反彈，產(chǎn)業(yè)資金低位部分離場，近期或有震蕩反抽波動，關(guān)鍵位若無法站上則震蕩下跌行情或逐步展開，防范大幅震蕩洗盤波動；后續(xù)關(guān)注5月下旬鋼廠實際需求、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對盤面影響，細節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。

提示: 前4月固投僅增12%、增速創(chuàng)近四年新低，前4月房地產(chǎn)投資增速降至6%，商品房銷售面積降4.8%，4月零售額增10%不及預(yù)期，工業(yè)增加值增5.9%；民生:穩(wěn)增長壓力大。

新增貸、社融規(guī)模均大幅不及預(yù)期，寬松預(yù)期再升溫。

5月18日 周一 9:30 70個大中城市住宅銷售價格月度報告

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