[轉] 鐵礦石或反彈承壓震蕩 防范資金減倉異動

2015-05-14 17:05 來源： 方正中期 瀏覽：470 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周四觸跌停后反彈，收422(-7)，總減倉4.8萬余手，成交量增加。前十名資金流向：空頭分散增減調(diào)倉，持倉量微增、集中度下降；多頭部分集中大幅減倉、持倉量降低、集中度降低；多頭資金挺價力度不足，空頭增倉壓盤，午后觸及跌停后多空均大幅減倉，盤面反彈較弱；短期或有反彈承壓震蕩波動，注意420-430區(qū)資金增減流向，防范資金減倉異動。

現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報價(濕噸)持穩(wěn)為主：曹妃甸470(0)，日照440(0)，連云港445(0)；7月新加坡掉期54.7(美元/噸)(-1.24)、普氏62%鐵礦石指數(shù)63，BDI指數(shù)(航運)下跌。當前鋼廠集中采購導致國內(nèi)市場資源緊俏，港口庫存下降迅速、維穩(wěn)強勢，國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價、產(chǎn)量在100萬噸以上的礦山開工率回升3個百分點至63.1%，短期現(xiàn)貨堅挺，但礦價炒作偏高、鋼廠接受度下降，期貨內(nèi)盤弱于外盤，加之外礦船期下旬到港量增加，庫存料將回升，下旬市場或逐步承壓恢復弱勢。

簡要策略：鐵礦石1509或有反彈承壓震蕩波動，注意420-430區(qū)資金增減流向，防范資金減倉異動：波段操作：減空至10%，站穩(wěn)423平空，若430附近壓力較大可補空，430有效破位則留空。操作細節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：減空至5%，站穩(wěn)423平空，若下探420以下支撐較強則平空并考慮輕倉試多，若430附近壓力較大可補空，站穩(wěn)430則留多。

策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面，鋼廠需求偏強、港口庫存下降、外礦挺價支撐現(xiàn)貨，關注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復產(chǎn)力度，預計5月下旬港口庫存將逐步回升。期貨承壓60日均線(430附近)破位下跌，短期資金支撐降低，產(chǎn)業(yè)資金拋壓增大，近期或有震蕩反抽波動，關鍵位若無法站上則震蕩下跌行情或逐步展開；后續(xù)關注5月下旬鋼廠實際需求、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對盤面影響，細節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實戰(zhàn)，策略指導交易。

提示: 前4月固投僅增12%、增速創(chuàng)近四年新低，前4月房地產(chǎn)投資增速降至6%，商品房銷售面積降4.8%，4月零售額增10%不及預期，工業(yè)增加值增5.9%；民生:穩(wěn)增長壓力大。

新增貸、社融規(guī)模均大幅不及預期，寬松預期再升溫。

5月18日 周一 9:30 70個大中城市住宅銷售價格月度報告

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