[轉(zhuǎn)] 鐵礦石或有上漲波動(dòng) 防范資金高位打壓洗盤

2015-05-11 10:42 來源： 方正中期 瀏覽：531 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周五夜盤震蕩上漲，收442（+7.5），總增倉3.9萬余手，成交量增加。前十名資金流向：周五空頭部分小幅增減換籌，持倉量略增、集中度略降，新舊多頭集中大幅增減調(diào)倉、部分集中增倉、持倉量增加、集中度增大；夜盤多頭延續(xù)增倉挺價(jià)，空頭小幅打壓后減倉，430附近支撐較強(qiáng)，高位拋壓略降，盤面較強(qiáng)；短期或有上漲波動(dòng)，注意445-450區(qū)資金增量流向，防范資金高位打壓洗盤。

現(xiàn)貨：港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)（濕噸）持穩(wěn)為主：曹妃甸460（0），日照435（0），連云港440（0）；7月新加坡掉期56.92（美元/噸）（+0.06）、普氏62%鐵礦石指數(shù)61.5（+2），BDI指數(shù)（航運(yùn)）下跌。當(dāng)前鋼廠集中采購導(dǎo)致國內(nèi)市場資源緊俏，港口庫存下降迅速、延續(xù)強(qiáng)勢，國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)挺價(jià)，短期現(xiàn)貨堅(jiān)挺。FMG降低促銷折扣，淡水河谷計(jì)劃調(diào)降鐵礦石產(chǎn)量增幅，短期利多。力拓：今年全球鐵礦石產(chǎn)能將銳減，堅(jiān)持鐵礦增產(chǎn)計(jì)劃。澳新銀行下調(diào)鐵礦石前景，高盛：全球海運(yùn)價(jià)格仍疲軟。

宏觀及外盤因素：4月CPI同比增長1.5%、PPI同比下降4.6%不及預(yù)期，央行降息25基點(diǎn)，存款利率浮動(dòng)區(qū)間提至1.5倍。央行：繼續(xù)穩(wěn)健，非中國版QE；民生:還有降息；中證：仍有寬松措施。不動(dòng)產(chǎn)登記思路調(diào)整，高層明確不與房地產(chǎn)稅掛鉤，保護(hù)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人合法權(quán)。彭博稱證監(jiān)會(huì)建議機(jī)構(gòu)降低創(chuàng)業(yè)板倉位，但遭多家基金否認(rèn)。美4月非農(nóng)新增就業(yè)22.3萬，失業(yè)率創(chuàng)七年新低，但薪資增幅疲軟。周五收盤至早盤前：美元震蕩上漲，美銅、黃金小幅上漲，原油震蕩，今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或上沖承壓波動(dòng)。

簡要策略：鐵礦石1509短期或有上漲波動(dòng)，注意445-450區(qū)資金增量流向，防范資金高位打壓洗盤：波段操作：持多15%，跌破443平倉，若450以上壓力較大則平倉、延續(xù)強(qiáng)勢留多，若430-434支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多，弱勢破位則做空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：持多20%，跌破445平倉，若450以上壓力較大則平倉并考慮試探做空、延續(xù)強(qiáng)勢留多。

策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策利好支撐期貨盤面，港口庫存下降、鋼廠需求偏強(qiáng)、外礦挺價(jià)支撐現(xiàn)貨，關(guān)注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度。期貨短期60日均線（430附近）附近震蕩洗盤波動(dòng)加大，資金支撐偏強(qiáng)，關(guān)注440-450資金增減流向及支撐效果，若站穩(wěn)此位將延續(xù)強(qiáng)勢；后續(xù)關(guān)注5月鋼廠實(shí)際需求、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對(duì)盤面影響，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。

提示: 4月CPI同比增長1.5%、PPI同比下降4.6%不及預(yù)期，央行降息25基點(diǎn)，存款利率浮動(dòng)區(qū)間提至1.5倍。央行：繼續(xù)穩(wěn)健，非中國版QE；民生:還有降息；中證：仍有寬松措施。不動(dòng)產(chǎn)登記思路調(diào)整，高層明確不與房地產(chǎn)稅掛鉤，保護(hù)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利人合法權(quán)。

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