[轉(zhuǎn)] 鐵礦石或有調(diào)整 注意430-435資金流

2015-05-07 08:51 來源： 方正中期 瀏覽：541 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周三夜盤回落，收437（-8.5），總增倉3萬余手，成交量增加。前十名資金流向：昨日空頭部分集中增減調(diào)倉，減倉較集中，持倉量增加、集中度略降，多頭部分集中增倉、分散減倉、持倉量增加、集中度增加；夜盤空頭集中增倉打壓，多頭挺價力度偏弱，行情承壓回落，空頭拋壓增大；短期或有調(diào)整波動，注意430-435區(qū)資金增量流向，防范打壓破位。

現(xiàn)貨：全國41個主要港口鐵礦庫存9286，環(huán)比上周四統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)降221，同口徑庫存8935，日均疏港總量275.2。港口61.5%PB粉報(bào)價（濕噸）多數(shù)上調(diào)：曹妃甸445（+10），日照430（+5），連云港435（+5）；7月新加坡掉期57.36（美元/噸）（-0.44）、普氏62%鐵礦石指數(shù)61.25（+1.75），BDI指數(shù)（航運(yùn)）上漲。國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)，港口庫存逐步降低、報(bào)價持穩(wěn)上調(diào)，短期受期貨波動影響現(xiàn)貨波動加大。淡水河谷計(jì)劃調(diào)降鐵礦石產(chǎn)量增幅,應(yīng)對價格下滑， FMG鐵礦石一季度產(chǎn)量下滑，短期利多。

宏觀及外盤因素：國務(wù)院：對商業(yè)健康保險(xiǎn)給予稅收優(yōu)惠。證監(jiān)會再度警示風(fēng)險(xiǎn)，建議兩融規(guī)模掛鉤凈資本，據(jù)悉為誤讀：系證金公司內(nèi)部建議。美4月ADP新增就業(yè)人數(shù)創(chuàng)15個月新低，復(fù)蘇再蒙陰影。耶倫：美股估值普遍較高，但尚無泡沫。昨夜：美股跌，美元重挫偏弱，美油沖高回落，美銅、黃金承壓震蕩，今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或調(diào)整震蕩。

簡要策略：鐵礦石1509或有調(diào)整波動，注意430-435區(qū)資金增量流向，防范打壓破位：波段操作：平多觀望，若430-435支撐較強(qiáng)可補(bǔ)多、破位做空。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：試探空單10%，若430-435支撐較強(qiáng)可平空補(bǔ)多、破位留空。。

策略分析：短期淡水河谷調(diào)降產(chǎn)量預(yù)期刺激盤面上漲，貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策頻出，寬松刺激預(yù)期增大，短期支撐盤面。當(dāng)前鋼廠需求偏強(qiáng)、外礦挺價支撐現(xiàn)貨，四月份外礦產(chǎn)能增加量偏低，港口庫存短期支撐現(xiàn)貨，關(guān)注后期國產(chǎn)礦及境外中小礦的復(fù)產(chǎn)力度。總體：政策面刺激利好提振市場信心，支撐期貨，短期突破60日均線，注意站穩(wěn)與否，防范資金短線打壓破位，關(guān)注430-435資金增量流向及支撐效果；后續(xù)關(guān)注5月鋼廠實(shí)際需求、外礦政策及國內(nèi)政策資金影響對盤面影響，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實(shí)戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。

提示: 政治局會議決定加大定向調(diào)控，積極的財(cái)政政策要增加公共支出，加大降稅清費(fèi)力度;穩(wěn)健的貨幣政策要把握好度，注意疏通貨幣政策向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的傳導(dǎo)渠道.

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