[轉(zhuǎn)] 鐵礦石或偏強(qiáng)波動(dòng) 聚焦435附近資金流

2015-04-28 18:02 來源： 方正中期 瀏覽：443 評(píng)論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周一夜盤震蕩，收433.5（-0.5），總增倉8.1萬余手，成交量降低。前十名資金流向：昨日空頭小部分集中增倉、部分分散減倉，持倉量增加、集中度略增，多頭分散增倉、小部分集中減倉，持倉量降低、集中度降低；夜盤多空均現(xiàn)大幅增倉，多頭挺價(jià)積極性較大，盤面偏強(qiáng)，05合約延續(xù)強(qiáng)勢逼倉；短期或有偏強(qiáng)大幅波動(dòng)，注意435附近資金增減流向，防范短線資金大幅增減波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

現(xiàn)貨：41個(gè)主要港口鐵礦庫存9716，環(huán)比上周五統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)降42。港口61.5%PB粉報(bào)價(jià)（濕噸）大部分上調(diào)：曹妃甸405（+10），日照405（+15），連云港405（+15）；7月新加坡掉期56.94（美元/噸）（+0.77）平臺(tái)偏強(qiáng)、普氏62%鐵礦石指數(shù)59.75（+1.25）強(qiáng)勢反彈，BDI指數(shù)（航運(yùn)）上漲。國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)、部分上調(diào)，港口上調(diào)后成交一般，短期現(xiàn)貨跟風(fēng)期貨挺價(jià)拉漲格局。4月份鋼廠產(chǎn)能偏高，疊加外礦發(fā)貨量加大，港口庫存仍偏高，礦石現(xiàn)貨二季度供大于求格局仍未改變。

宏觀及外盤因素：央行考慮直接購買地方債等非常規(guī)措施，以刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展。國資委：“央企兼并重組”并未向國資委核實(shí)。經(jīng)濟(jì)增長壓力下，地方啟動(dòng)全方位刺激樓市模式。上海自貿(mào)區(qū)正式擴(kuò)區(qū)，按要求改造一級(jí)政府。希臘財(cái)長遭“削權(quán)”，希臘股債齊歡呼。昨夜：美股跌，黃金、美銅上漲，美元震蕩調(diào)整，原油震蕩微調(diào)，今日國內(nèi)金屬工業(yè)品或震蕩偏強(qiáng)波動(dòng)。

簡要策略：鐵礦石1509或有偏強(qiáng)大幅波動(dòng)，注意435附近資金增減流向，防范短線資金大幅增減波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：波段操作：持多20%，破位430平倉，若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強(qiáng)則補(bǔ)多、破位試空，站穩(wěn)430留多。短線：持多20%，破位430平倉，若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強(qiáng)則補(bǔ)多、破位試空，站穩(wěn)430留多。

策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策頻出，寬松刺激預(yù)期大增，支撐盤面，礦石炒作漲停、資金做多積極，行情強(qiáng)勢反彈。當(dāng)前鋼廠需求偏強(qiáng)、外礦低位挺價(jià)、期貨上漲等支撐現(xiàn)貨，但二季度外礦產(chǎn)能增加，內(nèi)需仍偏弱，現(xiàn)貨市場整體供大于求格局。總體：政策面刺激利好提振市場信心，推升期貨走高，短期強(qiáng)勢或延續(xù)，關(guān)注后續(xù)政策面刺激影響，防范資金大幅增減異動(dòng)所致短線急速漲跌；后續(xù)關(guān)注5月鋼廠實(shí)際需求、鋼價(jià)走向及政策資金影響對(duì)盤面影響。

提示:節(jié)日安排：4.30夜盤停盤不交易，5.1-5.3休市停盤，5.4開盤交易、夜盤恢復(fù)正常交易。

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