[轉(zhuǎn)] 鐵礦石或有強勢上沖 防范高位資金減倉

2015-04-27 17:51 來源： 方正中期 瀏覽：471 評論：(0) 作者：開拓者金融網(wǎng)

期貨：鐵礦石1509周一震蕩上漲，收434（+16.5），總減倉6.6萬余手，成交量增加。前十名資金流向：空頭小部分集中增倉、部分分散減倉，持倉量增加、集中度略增，多頭分散增倉、小部分集中減倉，持倉量降低、集中度降低；多頭部分集中減倉、小幅增倉，空頭小幅增倉壓盤，多頭挺價積極性較大，盤面較強，05合約再次漲停；短期或有上沖偏強波動，注意435附近資金增減流向，防范短線資金大幅增減波動風(fēng)險。

現(xiàn)貨：41個主要港口鐵礦庫存9716，環(huán)比上周五統(tǒng)計數(shù)據(jù)降42。港口61.5%PB粉報價（濕噸）大部分上調(diào)：曹妃甸405（+10），日照405（+15），連云港405（+15）；7月新加坡掉期56.17（美元/噸）（+0.83）平臺偏強、普氏62%鐵礦石指數(shù)58.5強勢反彈，BDI指數(shù)（航運）上漲。國內(nèi)大礦政策維穩(wěn)、部分上調(diào)，港口上調(diào)后成交一般，短期現(xiàn)貨跟風(fēng)期貨挺價拉漲格局。4月份鋼廠產(chǎn)能偏高，疊加外礦發(fā)貨量加大，港口庫存仍偏高，礦石現(xiàn)貨二季度供大于求格局仍未改變。

簡要策略：鐵礦石1509或有上沖偏強波動，注意435附近資金增減流向，防范短線資金大幅增減波動風(fēng)險：波段操作：持多20%，破位430平倉，若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強則補多、破位試空，站穩(wěn)430留多。操作細(xì)節(jié)可咨詢中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)策略部136-7209-7663。短線：持多20%，破位430平倉并試空，若420-425區(qū)延續(xù)支撐偏強則補多、破位試空，站穩(wěn)430留多。

策略分析：短期貨幣寬松、基建、地產(chǎn)穩(wěn)增長政策頻出，寬松刺激預(yù)期大增，支撐盤面，礦石炒作漲停、資金做多積極，行情強勢反彈。當(dāng)前4月鋼廠需求偏強、外礦挺低位挺價、期貨上漲等支撐現(xiàn)貨，但二季度外礦產(chǎn)能增加，內(nèi)需仍偏弱，現(xiàn)貨市場整體供大于求格局。總體：政策面刺激利好提振市場信心，推升期貨走高，短期強勢或延續(xù)，關(guān)注后續(xù)政策面刺激影響，防范資金大幅增減異動所致短線急速漲跌；后續(xù)關(guān)注4月末鋼廠實際需求、鋼價走向及政策資金影響對盤面影響，細(xì)節(jié)可電話咨詢；我部門深入一線調(diào)研，研判期、現(xiàn)貨中長線布局策略方案，專注量化交易實戰(zhàn)，策略指導(dǎo)交易。

提示:節(jié)日安排：4.30夜盤停盤不交易，5.1-5.3休市停盤，5.4開盤交易、夜盤恢復(fù)正常交易。

節(jié)前會提高保證金，部分品種漲跌停板會擴(kuò)大，將加劇行情波動、趨勢慣性、逼倉走勢，注意提前防范風(fēng)險。

5.1/五9:00公布中國官方制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)月度報告

統(tǒng)計局：一季度工業(yè)企業(yè)利潤總額同比下降2.7%，寬松政策預(yù)期加強。

發(fā)改委：近期可能會推出新一批重大工程包，并制訂三大政策工具箱，穩(wěn)增長。

國務(wù)院通過PPP“基本法”，能源交通領(lǐng)域?qū)㈤_展特許經(jīng)營，激發(fā)民間投資活力。

新南南合作：習(xí)近平釋放“無附加政治條件”援助計劃，促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)貿(mào)合作。央行通過對政策性銀行定向?qū)捤蔀橹攸c項目提供信貸支持。

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