[轉(zhuǎn)] 期指短線重回漲勢(shì)：魯證期貨4月17日早報(bào)
行情回顧：周四A股指數(shù)早盤低開后震蕩走高，收盤大漲2.71%至4194.82點(diǎn)。滬指市場(chǎng)成交有所縮減僅7120.8億元。盤面上來(lái)看，利空出盡后權(quán)重股再次助力大盤上攻，中小創(chuàng)板塊也錄得小幅上漲。分板塊來(lái)看，白酒、保險(xiǎn)、機(jī)械等板塊領(lǐng)漲，辦公、公路等板塊領(lǐng)跌?？傮w來(lái)來(lái)看，市場(chǎng)經(jīng)過(guò)調(diào)整后再度找到上行節(jié)奏，短線有望沖擊4200點(diǎn)。
周四上證50、中證500股指期貨上市，首日上證50股指期貨成交156867手，持倉(cāng)33464手；中證500股指期貨合計(jì)成交123400手，持倉(cāng)7940手。總體來(lái)看，上證50股指持倉(cāng)意愿較強(qiáng)，也從側(cè)面說(shuō)明投資者對(duì)其配置稍多于中證500股指期貨并且仍看好后市走勢(shì)。價(jià)格上來(lái)看，上證50、滬深300漲幅較大，中證500指數(shù)漲幅較小。由于掛牌基準(zhǔn)價(jià)相對(duì)較低，上證50股指期貨合約表現(xiàn)相比指數(shù)來(lái)講更為強(qiáng)勢(shì)，四合約漲幅均超過(guò)了7%，成交較為活躍的兩個(gè)合約升水幅度較大，也導(dǎo)致幾個(gè)合約間存在著一定的套利機(jī)會(huì)。而中證500股指期貨基準(zhǔn)價(jià)過(guò)高也使得股指期貨合約表現(xiàn)遠(yuǎn)不如標(biāo)的指數(shù)，其中成交較為活躍的兩個(gè)合約均貼水，也顯示投資者對(duì)中證500指數(shù)后市走勢(shì)仍不樂(lè)觀。滬深300股指四個(gè)合約均上漲，但均不如標(biāo)的指數(shù)3.04%的漲幅，主力合約變?yōu)?月合約，截至收盤升水27.3點(diǎn)，市場(chǎng)大漲之下重回樂(lè)觀?？偝謧}(cāng)大幅增加8647手至218487手。從中金所公布的全結(jié)會(huì)員四個(gè)合約的持倉(cāng)來(lái)看主力多頭大幅增持16169手，大于增空的15205手，主力凈空持倉(cāng)仍在低位，相較而言多頭進(jìn)場(chǎng)更加積極。分會(huì)員來(lái)看，中信合計(jì)加多2625手加空3455手，國(guó)君凈減多1242手，海通大幅增多1712手多單有所分歧，其余席位多是移倉(cāng)整體幅度變化不大?？偟膩?lái)看多頭仍占優(yōu)勢(shì)。
技術(shù)分析或基本面分析：從滬指日線走勢(shì)來(lái)看，指數(shù)大漲繼續(xù)創(chuàng)下新高，短線各技術(shù)指標(biāo)均顯強(qiáng)勢(shì)，在中長(zhǎng)期強(qiáng)勢(shì)不變的情況下短線有望再度沖高。而從中證500走勢(shì)來(lái)看，短期指數(shù)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊跌趨勢(shì)，MACD指標(biāo)有向下死叉跡象，其他技術(shù)指標(biāo)也持續(xù)走弱，短線恐難繼續(xù)走強(qiáng)。盤面上中小個(gè)股雖有所反彈但總體表現(xiàn)不及大盤股。消息面上新股壓力逐漸消化，新的做空工具的推出在開盤短時(shí)間消化后并未改變市場(chǎng)的牛市格局，后期來(lái)看經(jīng)濟(jì)失速風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的政策預(yù)期仍將有利于大盤股繼續(xù)走強(qiáng)，而增量資金的持續(xù)進(jìn)場(chǎng)也表明當(dāng)前指數(shù)上攻動(dòng)能仍較充足。期指持倉(cāng)來(lái)看多空雙方加速移倉(cāng)，但多頭入場(chǎng)力度更大，短期有利于大盤繼續(xù)上行
行情預(yù)判與交易策略：上證、滬深300股指期貨前期多單仍可繼續(xù)持有，日內(nèi)短多操作為主。中證500指數(shù)暫且觀望上方均線壓力突破力度，預(yù)計(jì)上證50股指期貨主力合約支撐3200,壓力3290點(diǎn)，滬深300股指期貨主力合約支撐4483點(diǎn)，壓力4580點(diǎn)，中證500股指期貨主力合約支撐7000點(diǎn)，壓力7785點(diǎn)點(diǎn)。
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