[轉(zhuǎn)] 20130719有色金屬日評(píng)
銅 | 鋁 | 鋅 | 鉛 | |||||
SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | SHFE | LME | |
期貨價(jià) | 49540 | 6886 | 14345 | 1808 | 14500 | 1857 | 13825 | 2038.75 |
現(xiàn)貨價(jià) | 50725 | 6867.5 | 14360 | 1763.75 | 14660 | 1821 | 13810 | 2025.25 |
升貼水(元/噸) | 250 | -18.5 | -5 | -44.25 | 100 | -36 | -155 | -13.5 |
滬倫比值(%) | 7.19 | 7.93 | 7.81 | 6.78 | ||||
庫(kù)存(噸) | 167429 | 638325 | 377658 | 5477725 | 272426 | 1071625 | 111984 | 196475 |
注銷(xiāo)倉(cāng)單(噸) | 334175 | 2155900 | 651575 | 107575 | ||||
注銷(xiāo)倉(cāng)單占比(%) | 52.35% | 39.36% | 60.80% | 54.75% | ||||
新聞 | 國(guó)際貨幣基金組織(IMF)7月17日發(fā)布了2013年度對(duì)中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的“年度體檢報(bào)告”。其中估算,截至去年中國(guó)政府債務(wù)占GDP的比重達(dá)45%以上。 穆迪評(píng)級(jí)(Moody's Rating)周四穆迪將美國(guó)"AAA"主權(quán)評(píng)級(jí)展望由負(fù)面上調(diào)至穩(wěn)定,確認(rèn)"AAA"評(píng)級(jí)不變。 繼國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)提出盤(pán)活存量財(cái)政資金,財(cái)政部近期向各地財(cái)政部門(mén)下發(fā)通知,要求各地財(cái)政部門(mén)半個(gè)月內(nèi)拿出盤(pán)活財(cái)政存量的具體方案,并報(bào)財(cái)政部備案。 美國(guó)7月13日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為33.4萬(wàn)人,預(yù)期為34.5萬(wàn),與此同時(shí),此前一周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)修正后為35.8萬(wàn)人,初值為36.0萬(wàn)人。 歐洲最大銅加工廠商Aurubis當(dāng)前對(duì)全球現(xiàn)貨銅TC/RC費(fèi)用報(bào)價(jià)分別為每噸逾80美元和每磅8美分,高于一個(gè)月之前的每噸約70美元、每磅7美分。 巴克萊在7月18日的最新預(yù)測(cè)中將2013年全年的鋁價(jià)預(yù)期調(diào)整為1897美元/噸。同時(shí),巴克萊也做出了今年3、4季度的鋁價(jià)預(yù)期,分別為1850美元/噸和1900美元/噸。 | |||||||
技術(shù)分析 | 滬銅1311:5日均線支撐價(jià)格,使之仍運(yùn)行在布林中軌之上,尚未破位。MACD指標(biāo)上行,下方存在支撐,但紅柱衰減,多頭力量有所衰竭,指標(biāo)線突破中軸無(wú)望,RSI同樣受中軸壓迫回落,短期無(wú)像樣反彈可能。 滬鋁1310:價(jià)格升至布林中軌,并未突破,RSI向上試探中軸,下方存在上行趨勢(shì)線支撐價(jià)格,均線糾纏,方向尚不明朗,震蕩思路。 滬鋅1310:5日下下穿60日均,RSI死叉下穿過(guò)中軸,價(jià)格跌破布林中軌,各項(xiàng)指標(biāo)逐漸過(guò)渡至空頭格局,前期支撐轉(zhuǎn)為下壓,短期內(nèi)上行空間徹底被封死,總持倉(cāng)并為他大變動(dòng),成交清淡,空頭反撲意愿不強(qiáng)烈,價(jià)格下行動(dòng)力同樣不足。 滬鉛1309:趨勢(shì)指標(biāo)及擺動(dòng)指標(biāo)走平,波動(dòng)極窄,無(wú)方向可言,震蕩盤(pán)整。 | |||||||
結(jié)論 | 今日滬銅盤(pán)中較為平穩(wěn),圍繞50000點(diǎn)關(guān)口繼續(xù)盤(pán)整,近期消息面清淡,美聯(lián)儲(chǔ)主席證詞不溫不火,導(dǎo)致金屬價(jià)波動(dòng)收窄。臨近尾盤(pán)空頭有反撲跡象,價(jià)格最低行至49500,下方尚存10日和30日均線作為支撐,日增倉(cāng)15958手,總持倉(cāng)為749706手,依舊保持在歷史相對(duì)高位水平。由于價(jià)格步入震蕩,恰逢周末,觀望氣氛漸濃。 現(xiàn)貨方面,上海現(xiàn)貨升貼水升至250元/噸,仍舊保持強(qiáng)勢(shì),表明下游需求尚可,存在一定支撐作用,隨著銅價(jià)步入震蕩,下游補(bǔ)庫(kù)意愿并不十分強(qiáng)烈,以謹(jǐn)慎觀望的態(tài)度為主。其他有色品種現(xiàn)貨均受到近期價(jià)格方向不明等因素影響,成交略顯清淡。 這兩日比較熱點(diǎn)的話題當(dāng)屬銅精礦精煉費(fèi)走高,因銅礦供應(yīng)不斷攀升,致使銅礦加工費(fèi)不斷走高。國(guó)內(nèi)方面來(lái)看,截止6月份,我國(guó)今年上半年銅精礦累計(jì)產(chǎn)量為80.96萬(wàn)噸,累計(jì)同比增長(zhǎng)13.47%。自2012年起,我國(guó)銅精礦產(chǎn)量增速便開(kāi)始大幅提高,季節(jié)性上來(lái)看,下半年累計(jì)產(chǎn)量還要遠(yuǎn)高于1-6月份。1-5月份,我國(guó)銅精礦累計(jì)進(jìn)口量為379.23萬(wàn)噸,累計(jì)同比增長(zhǎng)31.63%。目前情況來(lái)看,國(guó)內(nèi)銅精礦供應(yīng)量巨大,也將使得國(guó)內(nèi)精銅加工費(fèi)不斷上揚(yáng)。長(zhǎng)期來(lái)看,如此巨量的銅精礦轉(zhuǎn)化為精銅之后,將對(duì)價(jià)格形成不小的壓制。但由于此為生產(chǎn)源頭,其對(duì)價(jià)格的影響并不如庫(kù)存增減那樣直接,只是長(zhǎng)期來(lái)看此利空因素將會(huì)慢慢顯現(xiàn)。目前市場(chǎng)普遍預(yù)期中國(guó)年內(nèi)精銅需求增長(zhǎng)5%左右,增速明顯慢于供應(yīng),如果國(guó)內(nèi)需求仍維持當(dāng)前疲弱狀態(tài),銅價(jià)持續(xù)走低的可能性將會(huì)繼續(xù)增加。 短期內(nèi)滬銅可操作性不強(qiáng),價(jià)格仍然運(yùn)行在50500至48500這一震蕩區(qū)間之內(nèi),維持震蕩思路不變。 | |||||||
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