[轉(zhuǎn)] 20150202油脂油料日評(píng)
今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4403 | 37 | 0.85% | -503 | 112488 | 14.94% | 194300 | -4.53% |
豆油5月 | 5392 | 36 | 0.67% | 108 | 477786 | -20.21% | 680444 | 2.33% |
豆粕5月 | 2665 | -27 | -1.00% | 215 | 2221282 | 32.85% | 2231834 | 5.78% |
棕櫚油5月 | 4694 | 28 | 0.60% | 106 | 336800 | -45.43% | 477366 | -4.61% |
鄭油5月 | 5762 | 10 | 0.17% | 838 | 49438 | -64.11% | 139370 | -4.79% |
菜粕5月 | 2099 | -28 | -1.32% | 121 | 2048912 | 33.81% | 1016280 | 9.77% |
玉米5月 | 2419 | -5 | -0.21% | -99 | 19488 | 81.01% | 146542 | 0.04% |
鄭麥5月 | 13085 | -65 | -0.49% | 375 | 140726 | -31.32% | 373942 | -3.43% |
棉花5月 | 5017 | 78 | 1.58% | -5017 | 1460318 | 4.24% | 648974 | 7.40% |
白糖5月 | 4089 | -29 | -0.70% | -89 | 92218 | -12.68% | 134986 | 5.26% |
雞蛋5月 | 2300 | 3 | 0.13% | 780 | 24 | -33.33% | 410 | -3.90% |
早秈稻5月 | 2780 | -5 | -0.18% | -20 | 14 | 16.67% | 514 | 0.00% |
晚秈稻5月 | 4403 | 37 | 0.85% | -503 | 112488 | 14.94% | 194300 | -4.53% |
注：漲跌＝收盤價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
現(xiàn)貨價(jià)格 | 豆類 | ||||||
哈爾濱 (國產(chǎn)） | 張家港 | 青島 | 美國伊利諾伊 | 巴西帕拉納瓜港口 （美元/噸） | |||
大豆 | 2015/2/2 | 3900 | 3250 | 3180 | 9.7 | 380.6 | |
2015/1/30 | 3900 | 3250 | 3180 | 9.77 | 401.21 | ||
豆粕 | 2015/2/2 | 3480 | 2880 | 2870 | 378 | ||
2015/1/30 | 3480 | 2900 | 2900 | 386.5 | |||
豆油 | 2015/2/2 | 6000 | 5500 | 5450 | 29.75 | 695.6 | |
2015/1/30 | 6000 | 5500 | 5450 | 30.04 | 692.26 | ||
菜籽類 | |||||||
菜籽 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | ||
2015/2/2 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
2015/1/30 | 5300 | 5180 | 5300 | 5300 | 5200 | ||
菜粕 | 成都 （國產(chǎn)） | 武漢 （國產(chǎn)） | 南京 （國產(chǎn)） | 加籽粕（上海） | 加籽粕 （黃埔） | ||
2015/2/2 | 2300 | 2200 | 2250 | 2280 | 2220 | ||
2015/1/30 | 2300 | 2200 | 2250 | 2280 | 2220 | ||
菜油 | 四川 | 湖北 | 江蘇 | 安徽 | 貴州 | ||
2015/2/2 | 6200 | 6100 | 5950 | 6100 | 6600 | ||
2015/1/30 | 6200 | 6100 | 5950 | 6100 | 6600 | ||
棕櫚 | |||||||
棕櫚油 | 福建 | 廣東 | 張家港 | 天津 | 日照 | ||
2015/2/2 | 4750 | 4750 | 4800 | 4800 | 4850 | ||
2015/1/30 | 4750 | 4750 | 4800 | 4800 | 4850 | ||
行業(yè)數(shù)據(jù) | |||||||
進(jìn)口成本 | 豆類 | ||||||
2015/2/2 | 大豆離岸基差（美分/蒲式耳） | 到岸升貼水（美分/蒲式耳） | CBOT大豆 （美分/蒲式耳） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅價(jià)格（RMB元/噸） | 運(yùn)費(fèi) （美元/噸） | |
2月美灣 | 98 | 187.81 | 961 | 422.11 | 3201.08 | 33 | |
3月美灣 | 83 | 172.81 | 961 | 416.6 | 3160.99 | 33 | |
10月美灣 | 107 | 188.65 | 945.6 | 416.76 | 3162.15 | 30 | |
2月桑托斯 | 116 | 181.32 | 961 | 419.73 | 3183.76 | 24 | |
3月桑托斯 | 92 | 160.04 | 961 | 411.91 | 3126.87 | 25 | |
4月桑托斯 | 68 | 138.76 | 967.6 | 406.51 | 3087.58 | 26 | |
菜籽類 | |||||||
2015/2/2 | 港口基差 （元/噸） | 菜籽升貼水 （元/噸） | CNF價(jià)格 （美元/噸） | 到岸完稅 （元/噸） | 運(yùn)費(fèi) | ||
3月 | 88 | 110 | 443.5648 | 3515.16 | 22 | ||
5月 | 94 | 116 | 445.1394 | 3527.29 | 22 | ||
2015/2/2 | FOB離岸價(jià) | CNF到岸價(jià) | 變化 | 備注 | 進(jìn)口成本 （元/噸） | ||
菜油 | 689 | 734 | 10 | 2015年2月船期 | 加 拿 大 | ||
壓榨利潤 | 豆類 | ||||||
壓榨利潤 | 現(xiàn)貨壓榨利潤 | 盤面壓榨利潤 | |||||
山東 （元/噸） | 江蘇 （元/噸） | 美伊利諾伊(歐元/噸） | 1月 （元/噸） | 5月 （元/噸） | 9月 （元/噸） | ||
2015/2/2 | -0.25 | 9 | 124.96 | -77.23 | -159.96 | -89.98 | |
2015/1/30 | -0.25 | 9 | 125.2 | -63.47 | -142.66 | -76.60 | |
菜籽類 | |||||||
2015/2/2 | 油菜籽價(jià)格 | 菜粕價(jià)格 | 菜油價(jià)格 | 加工費(fèi) | 壓榨利潤 | ||
國產(chǎn)菜籽 | 湖北（現(xiàn)貨） | 5300 | 2220 | 8000 | 200 | -1374.2 | |
江蘇（現(xiàn)貨） | 5200 | 2180 | 8000 | 200 | -1297.8 | ||
進(jìn)口菜籽 | 廣東（合約） | 3515 | 2150 | 5800 | 180 | -62.5 | |
庫存 | 豆類 | 萬噸 | 港口大豆 | 油廠大豆 | 油廠豆粕 | 豆粕未執(zhí)行合同 | 商業(yè)豆油 |
15年4周 | 531.18 | 344.34 | 81.07 | 305.47 | 92.8 | ||
15年3周 | 511.33 | 359.82 | 73.17 | 299.68 | 96.2 | ||
菜籽 | 沿海菜籽(萬噸) | 沿海菜粕（噸） | 沿海菜粕未執(zhí)行合同（噸） | 沿海菜油（噸） | 港口棕櫚油（萬噸） | ||
15年4周 | 31 | 51000 | 359400 | 82500 | 69.19 | ||
15年3周 | 35.7 | 57800 | 320000 | 91500 | 67.4 | ||
倉單 | 豆粕 | 豆油 | 菜粕 | 菜油 | 棕櫚油 | ||
2015/1/30 | 6933 | 5898 | 1203 | 1488 | 0 | ||
2015/1/29 | 8853 | 5902 | 1223 | 1488 | 0 | ||
價(jià)差與比價(jià) | 2015/2/2 | 豆一 | 豆粕 | 菜粕 | 豆油 | 菜油 | 棕櫚油 |
1-5 | -11 | 67 | -89 | 110 | 78 | -66 | |
5-9 | 48 | -10 | 38 | -10 | -12 | 68 | |
9-1 | -37 | -57 | 51 | -100 | -66 | -2 | |
2015/2/2 | 豆粕-菜粕 | 豆油/豆粕 | 菜油/菜粕 | 豆油-菜油 | 豆油-棕櫚油 | ||
現(xiàn)貨 | 680 | 1.91 | 2.77 | -450 | 650 | ||
1月 | 722 | 2.01 | 2.91 | -338 | 874 | ||
5月 | 566 | 2.02 | 2.75 | -370 | 698 | ||
9月 | 614 | 2.02 | 2.80 | -372 | 776 | ||
基本面 | |||||||
行業(yè)新聞 | 1、 據(jù)吉隆坡1月31日消息，船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS周六公布的數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞1月棕櫚油出口總計(jì)為1,114,642噸，較12月的1,312,655噸減少15.1%，其中中國進(jìn)口219,800噸，較上月303,975減少84175噸。 | ||||||
綜述 | 預(yù)計(jì)美豆近期或延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。若天氣正常，待4-5月份南美大豆集中大量上市后，南美低成本大豆到港量也將放大，屆時(shí)豆粕或仍有一波跌勢(shì)，長線走勢(shì)仍不看好，還有可能再創(chuàng)新低的風(fēng)險(xiǎn)。短線要注意反彈。國內(nèi)的豆粕在春節(jié)前難以有大的行情，偏弱的走勢(shì)，維持偏空的思路,，操作思路可反彈沽空。 因部分美豆船期被取消，3月大豆到港量最新預(yù)估降至430萬噸，數(shù)量偏少，且飼企看空后市，庫存水平較低，若春節(jié)期間美盤出現(xiàn)各種炒作因素，節(jié)后豆粕或出現(xiàn)一波適度反彈行情的可能。不過，前南美天氣良好，利于在最后一個(gè)月時(shí)間內(nèi)保障大豆單產(chǎn)，南美大豆豐產(chǎn)概率較高，同時(shí)巴西已經(jīng)進(jìn)入收割，反彈易受阻。 | ||||||
今日大連盤油脂期溫和反彈，廣東、福建、四川等地貨源供應(yīng)偏緊局面尚未完全緩解，也為國內(nèi)豆油現(xiàn)貨形成支撐。不過，由于美盤走勢(shì)偏弱，加上節(jié)前備貨已近尾聲，市場需求較前期明顯放緩，預(yù)計(jì)豆油現(xiàn)貨本輪反彈幅度有限，預(yù)計(jì)行情整體仍處偏弱震蕩格局。加之原油的反彈對(duì)市場的提振。油脂整體跌勢(shì)未完結(jié)，暫時(shí)沒有看到底部形成的跡象，春節(jié)前仍可保持空頭思路，短線上要注意原油的技術(shù)反彈帶動(dòng)的油脂的技術(shù)上反彈。 | |||||||
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