[轉(zhuǎn)] 20150116農(nóng)產(chǎn)品日評
豆粕繼續(xù)疲弱
一、今日盤面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉量 | 倉變化 |
豆一5月 | 4506 | 24 | 0.54% | -606 | 115612 | 20.20% | 242850 | -1.91% |
豆油5月 | 5612 | -6 | -0.11% | 88 | 408148 | 4.42% | 710654 | 0.24% |
豆粕5月 | 2710 | -22 | -0.81% | 350 | 2806146 | 38.64% | 2253938 | 5.03% |
棕櫚油5月 | 4942 | 6 | 0.12% | 8 | 379078 | -11.51% | 540918 | -1.16% |
鄭油5月 | 5936 | -38 | -0.64% | 664 | 83724 | -18.02% | 154074 | 0.70% |
菜粕5月 | 2132 | -8 | -0.37% | 148 | 1895974 | 33.53% | 1029920 | 7.36% |
玉米5月 | 2409 | 1 | 0.04% | -79 | 15020 | -3.66% | 147622 | 1.81% |
鄭麥1月 | 0 | 0 | 0.00% | 2560 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
棉花5月 | 13125 | 200 | 1.55% | 440 | 274904 | 34.80% | 407034 | -3.42% |
白糖5月 | 4718 | 4 | 0.08% | -4718 | 1004412 | 30.99% | 629182 | -3.08% |
雞蛋5月 | 4151 | 3 | 0.07% | -21 | 99068 | 24.68% | 141642 | -0.60% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3240 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
早秈稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3080 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
晚秈稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 2760 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
注：漲跌＝收盤價－前結(jié)算價 振幅＝（最高價/最低價－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉變化＝倉差/持倉量×100%
二、現(xiàn)貨市場：
現(xiàn)貨動態(tài) 2015-01-16 | 元/噸 | 指標 | 2015-01-16 | 前一日 | 變動 |
豆類油脂：國內(nèi)部分工廠豆粕跟盤下跌；國內(nèi)菜粕價格走弱；國內(nèi)油脂現(xiàn)貨行情穩(wěn)定。 | 大豆 | （國產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 3900 | 3900 | 0 |
（國產(chǎn)三等） 大連 | 4100 | 4100 | 0 | ||
（進口二等） 大連 | 3350 | 3350 | 0 | ||
（進口二等） 張家港 | 3300 | 3300 | 0 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3480 | 3480 | 0 | |
天津 | 3040 | 3070 | -30 | ||
張家港 | 3060 | 3080 | -20 | ||
豆油 四級 | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5600 | 5600 | 0 | ||
張家港 | 5700 | 5700 | 0 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 4950 | 4950 | 0 | |
日照 | 5100 | 5100 | 0 | ||
廣東 | 4850 | 4850 | 0 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進口成本價 | 3633 | 3673 | -40 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2280 | 2280 | 0 | |
黃埔 | 2260 | 2280 | -20 | ||
菜油 | 江蘇 | 6100 | 6100 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價格保持穩(wěn)定。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2610 | 2610 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：南北港口玉米持穩(wěn)。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2330 | 2330 | 0 |
山東 濰坊 | 2145 | 2145 | 0 | ||
南方港口 深圳 | 2430 | 2430 | 0 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價上調(diào)。 | 白糖 | 柳州 | 0 | 0 | 0 |
昆明 | 4455 | 4435 | 20 | ||
稻谷：稻谷市場行情走弱。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3240 | 3240 | 0 |
長沙（早秈稻） | 3080 | 3100 | -20 | ||
九江（中晚稻） | 2760 | 2760 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價格穩(wěn)中走高。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.77 | 3.77 | 0.00 |
石家莊 | 4.13 | 4 | 0.13 | ||
青島 | 4.3 | 4.2 | 0.1 | ||
上海 | 4.4 | 4.4 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1、美國全國油籽加工商協(xié)會(NOPA)周四公布的月度大豆壓榨及加工數(shù)據(jù)顯示，美國12月大豆壓榨量創(chuàng)歷史第二高水準，但遜于市場預(yù)期，盡管創(chuàng)紀錄大豆產(chǎn)量為壓榨商提供了充足的供應(yīng)。報告顯示，美國12月大豆壓榨量增至1.65383億蒲式耳，較11月的1.61211億蒲式耳增加2.6%。2013年12月美國大豆壓榨量為1.65384億蒲式耳，為歷史最高水平。此前分析師平均預(yù)估美國12月大豆壓榨量為1.669億蒲式耳，預(yù)估區(qū)間為1.64263-1.71135億蒲式耳。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點與操作策略:
油脂油料：
隔夜NOPA的壓榨數(shù)據(jù)利空，豆類市場表現(xiàn)疲弱。國內(nèi)豆粕市場在2700元/噸附近增倉放量，技術(shù)上看來前期低點位置的支撐有點風(fēng)雨飄搖。從USDA報告以及市場資金的表現(xiàn)來看，市場有下破的風(fēng)險。我們前期的區(qū)間震蕩的思路或許也要調(diào)整了，區(qū)間底沿很有可能支撐不住。邏輯主要是從供給和成本來推斷。供應(yīng)來看，南美的產(chǎn)量預(yù)期高于前期低點的預(yù)期。成本看，農(nóng)業(yè)部報告之后，美盤疲弱使得國內(nèi)壓榨利潤轉(zhuǎn)好，南美以及美國2-3月船期的大豆成本較之報告前快速下跌，集中在3120-3020元/噸，如果按照四級豆油5600的價格計算的話，那么豆粕成本大約在2649-2775元/噸。豆粕未來現(xiàn)貨成本還要繼續(xù)降低，現(xiàn)貨升水的結(jié)構(gòu)短期不易改變，對盤面還是繼續(xù)呈現(xiàn)施壓。關(guān)注資金盤面的打壓力度，豆粕主力合約注意如果今日夜盤或者未來放量下破前低的時候可以嘗試追空。如果沒有下破的話，那需要等待后期反彈到壓力位置的時候再等待沽空。
粕的弱勢會使得油脂相對強一點。不過油籽的供應(yīng)寬松以及油脂的存量庫存也使得油脂難以見到強勢的走好情形。但是最近資金的油粕比操作也使得油脂難以出現(xiàn)大幅下跌。昨日菜油的拋儲消息，今日市場呈現(xiàn)部分獲利了結(jié)盤，沒有大幅拋壓。現(xiàn)貨油脂成交尚有支撐。操作建議：油脂暫時按照區(qū)間震蕩思路來操作。短期操作思路，接近區(qū)間震蕩低沿，低位買入豆油，接近區(qū)間震蕩上沿，高位拋空棕櫚油。P1505（4892-5130元/噸），p1505（5540元/噸-5794元/噸） 風(fēng)險控制：由于外圍原油，銅等工業(yè)品長期趨勢偏弱，油脂也難以一枝獨秀。前期低點放量下挫的時候止損離場。
（期市有風(fēng)險，入市需謹慎）
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