[轉(zhuǎn)] 20150105農(nóng)產(chǎn)品日評(píng)
油粕弱勢(shì)回調(diào)
一、今日盤(pán)面表現(xiàn):
期貨合約 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 基差 | 成交量 | 量變化 | 持倉(cāng)量 | 倉(cāng)變化 |
豆一1月 | 4497 | -8 | -0.18% | -597 | 72400 | -45.85% | 257298 | -0.56% |
豆油5月 | 5650 | -78 | -1.36% | 0 | 267922 | -11.26% | 656812 | 0.94% |
豆粕5月 | 2805 | -79 | -2.74% | 375 | 1133224 | -12.91% | 2128376 | 6.71% |
棕櫚油5月 | 5006 | -68 | -1.34% | -6 | 240460 | -37.13% | 532642 | 1.25% |
鄭油1月 | 6008 | -74 | -1.22% | 592 | 42986 | -18.27% | 126550 | -0.05% |
菜粕1月 | 2207 | -65 | -2.86% | 73 | 1100870 | -21.79% | 913176 | 4.48% |
玉米5月 | 2377 | -9 | -0.38% | -77 | 46870 | 45.74% | 154530 | 8.71% |
鄭麥1月 | 2536 | -4 | -0.16% | 24 | 24 | -95.18% | 11510 | -0.07% |
棉花5月 | 13030 | -280 | -2.10% | 576 | 247762 | -3.08% | 473520 | -8.12% |
白糖5月 | 4552 | -63 | -1.37% | -157 | 516190 | -41.73% | 641602 | -0.14% |
雞蛋5月 | 4290 | -12 | -0.28% | -220 | 142820 | -55.10% | 135654 | 4.76% |
粳稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 3240 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
早秈稻1月 | 2230 | -6 | -0.27% | 870 | 18 | -94.89% | 436 | 0.00% |
晚秈稻1月 | 0 | 0 | 0.00% | 2760 | 0 | -100.00% | 1122 | 0.00% |
注：漲跌＝收盤(pán)價(jià)－前結(jié)算價(jià) 振幅＝（最高價(jià)/最低價(jià)－1）×100% 量變化＝量差/成交量×100% 倉(cāng)變化＝倉(cāng)差/持倉(cāng)量×100%
二、現(xiàn)貨市場(chǎng)：
現(xiàn)貨動(dòng)態(tài) 2015-01-05 | 元/噸 | 指標(biāo) | 2015-01-05 | 前一日 | 變動(dòng) |
豆類油脂：國(guó)內(nèi)部分工廠豆粕回落；國(guó)內(nèi)菜粕價(jià)格穩(wěn)定；國(guó)內(nèi)油脂現(xiàn)貨行情報(bào)穩(wěn)定為主。 | 大豆 | （國(guó)產(chǎn)三等） 哈爾濱 | 3900 | 3900 | 0 |
（國(guó)產(chǎn)三等） 大連 | 4100 | 4100 | 0 | ||
（進(jìn)口二等） 大連 | 3350 | 3400 | -50 | ||
（進(jìn)口二等） 張家港 | 3300 | 3400 | -100 | ||
豆粕 | 哈爾濱 | 3700 | 3700 | 0 | |
天津 | 3220 | 3250 | -30 | ||
張家港 | 3180 | 3240 | -60 | ||
豆油 四級(jí) | 哈爾濱 | 6050 | 6050 | 0 | |
天津 | 5650 | 5700 | -50 | ||
張家港 | 5650 | 5700 | -50 | ||
棕櫚油 24度 | 張家港 | 5000 | 5000 | 0 | |
日照 | 5100 | 5150 | -50 | ||
廣東 | 4850 | 4900 | -50 | ||
油菜籽 | 湖北 | 5180 | 5180 | 0 | |
江蘇 | 5300 | 5300 | 0 | ||
進(jìn)口成本價(jià) | 3674 | 3718 | -44 | ||
菜粕 | 江蘇 | 2280 | 2280 | 0 | |
黃埔 | 2350 | 2380 | -30 | ||
菜油 | 江蘇 | 6050 | 6050 | 0 | |
貴州 | 6600 | 6600 | 0 | ||
小麥：國(guó)內(nèi)北方產(chǎn)區(qū)小麥價(jià)格保持穩(wěn)定。 | 小麥 | 河北 石家莊 | 2600 | 2600 | 0 |
山東 淄博 | 2560 | 2560 | 0 | ||
玉米：南北港口玉米穩(wěn)中偏弱，東北個(gè)別深加工企業(yè)提價(jià)收購(gòu)，華北產(chǎn)區(qū)漲跌互現(xiàn)，南方銷區(qū)價(jià)格繼續(xù)承壓。 | 玉米 | 北方港口 大連港 | 2300 | 0 | 2300 |
山東 濰坊 | 2200 | 0 | 2200 | ||
南方港口 深圳 | 2420 | 2420 | 0 | ||
白糖：廣西主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報(bào)價(jià)上調(diào)，成交清淡。 | 白糖 | 柳州 | 4395 | 0 | 4395 |
昆明 | 4247.5 | 4240 | 7.5 | ||
稻谷：稻谷市場(chǎng)行情穩(wěn)定。 | 稻谷 | 哈爾濱（粳稻） | 3240 | 3240 | 0 |
長(zhǎng)沙（早秈稻） | 3100 | 3100 | 0 | ||
九江（中晚稻） | 2760 | 2760 | 0 | ||
雞蛋：雞蛋價(jià)格穩(wěn)中有降。 | 雞蛋 （元/斤） | 大連 | 3.77 | 4 | -0.23 |
石家莊 | 4.07 | 3.89 | 0.18 | ||
青島 | 4.25 | 4.2 | 0.05 | ||
上海 | 4.4 | 4.4 | 0 |
三、行業(yè)要聞：
品種 | 新聞?wù)?/span> | 多空影響 | 影響周期 | 重要程度 |
糧油作物 | 1、據(jù)外電12月30日消息，布宜諾斯艾利斯谷物交易所在其網(wǎng)站上的周度報(bào)告中稱，阿根廷大豆播種工作已完成90.6%。潘帕斯谷物帶的許多地區(qū)周二稍早迎來(lái)強(qiáng)降雨天氣，使得土壤墑情得到改善。 | 空 | 短 | 重要 |
四、 近期觀點(diǎn)與操作策略:
油脂油料：
國(guó)外大豆市場(chǎng)方面受南美天氣暫時(shí)良好帶來(lái)的豐產(chǎn)預(yù)期以及技術(shù)賣(mài)壓，盤(pán)面疲弱。國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨承壓，油廠開(kāi)機(jī)率保持在偏高水平，豆粕提貨速度不快，多數(shù)油廠庫(kù)存壓力逐漸回升、出貨意愿總體較強(qiáng)；一些貿(mào)易商前期點(diǎn)價(jià)的基差合同成本較低，且以低于油廠的價(jià)格拋售，更持續(xù)加大當(dāng)?shù)赜蛷S的出貨難度。飼料廠商對(duì)后市信心不足，入市普遍謹(jǐn)慎。伴隨進(jìn)口大豆持續(xù)到港，國(guó)內(nèi)油廠總體開(kāi)機(jī)狀態(tài)持續(xù)位于較高水平，豆粕供應(yīng)寬松。后期關(guān)注的焦點(diǎn)仍集中在南美天氣以及大豆需求方面。同時(shí)早播的南美新豆將于1月中旬到下旬收獲上市，也需要關(guān)注其對(duì)市場(chǎng)的壓力。預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)豆粕仍將持續(xù)跟盤(pán)區(qū)間震蕩。 從技術(shù)上看，美豆主力3月合約周k線放量收陰，本周市場(chǎng)預(yù)期延期弱勢(shì)概率大。未來(lái)幾周有可能再次試探920美分/蒲一線。需要關(guān)注991美分/蒲位置的表現(xiàn)，如果放量再繼續(xù)下破，運(yùn)行目標(biāo)或?yàn)榍捌诘忘c(diǎn)920美分/蒲。如果不繼續(xù)下破，再次遇到反彈的話，可以依托1069美分/蒲為止損反彈沽空操作。今日大豆盤(pán)面壓榨利潤(rùn)急速轉(zhuǎn)好，不排除有資金進(jìn)場(chǎng)套保，同時(shí)也存在部分做多油粕比的交易。如果美盤(pán)繼續(xù)延續(xù)震蕩偏弱的并且跌穿991美分/蒲的話，先觀察國(guó)內(nèi)豆粕2800元/噸的表現(xiàn)，如果支撐不住的話，下一支撐區(qū)間在2720-2750元/噸但此區(qū)間向下空間不大。空單可以逐步嘗試獲利了結(jié)或者等待再次反彈逢壓力位置沽空。菜粕主力1505交易邏輯與豆粕相似，區(qū)間震蕩的邏輯，觀察2200元/噸附近的支撐表現(xiàn)，如果支撐不住，繼續(xù)下探的空間也不是很大，大約在2120-2150元/噸，可以設(shè)好止損低位短多或者等待后期再次反彈沽空。油粕比看不易產(chǎn)生持續(xù)性走強(qiáng)行情，粕基本面轉(zhuǎn)弱，但是技術(shù)上以及從成本角度看，下行空間不大，油脂基本面還是處于去庫(kù)存化階段，想要持續(xù)性反彈走強(qiáng)比較艱難。
原油繼續(xù)破位創(chuàng)新低，油脂的基本面還是處于弱勢(shì)狀態(tài)。棕櫚油在馬來(lái)西亞洪水導(dǎo)致減產(chǎn)的預(yù)期提振下，近期技術(shù)層面走強(qiáng)。馬棕油指數(shù)技術(shù)上在2300-2350令吉/噸的區(qū)間容易遇到阻力，馬棕油日線和周線的技術(shù)節(jié)奏進(jìn)入震蕩的走勢(shì)。從現(xiàn)貨的成交情況看，棕櫚油弱于豆油。在1月12日當(dāng)周存在Mpob報(bào)告的情況下，市場(chǎng)易陷入震蕩節(jié)奏。P1505短期以5200元/噸為止損，如果本周遇到震蕩反彈，可以嘗試在下周報(bào)告前逐漸進(jìn)行空單的布倉(cāng)進(jìn)行短空，等待下周的報(bào)告。P1505合約4892元/噸暫時(shí)視為短期的底部。5月豆棕價(jià)差以590元/噸位止損，在600-650元/噸逐漸布倉(cāng)做價(jià)差拉大，（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)就是馬來(lái)西亞受災(zāi)的不確定性，但是從盤(pán)面表現(xiàn)上，預(yù)計(jì)市場(chǎng)以及基本透支了這種利好，繼續(xù)上行需要進(jìn)一步的利多支撐）
（期市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎）
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