[轉(zhuǎn)] 紀(jì)律——贏家和輸家的區(qū)別
擁有交易系統(tǒng)是期貨市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定獲利的必要條件，但并非充分條件。
做交易首先還得解決思想問(wèn)題，觀念問(wèn)題和認(rèn)識(shí)問(wèn)題。如果連思想問(wèn)題都沒(méi)有解決，研究再多的技術(shù)都沒(méi)用。
在執(zhí)行系統(tǒng)信號(hào)時(shí)應(yīng)不折不扣，不要心存猶豫。對(duì)系統(tǒng)的猶豫主要來(lái)自于系統(tǒng)虧損時(shí)期的信心衰竭，「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合」，正是由于瑕疵的存在，才構(gòu)成了真正的完美。首先我們應(yīng)認(rèn)識(shí)到交易系統(tǒng)的虧損期屬于正常現(xiàn)象，此時(shí)期才是真正考驗(yàn)和提高交易水平的時(shí)期，是應(yīng)對(duì)困難、處理困難能力的時(shí)期是培養(yǎng)交易員穩(wěn)健交易風(fēng)格和耐心交易品質(zhì)形成的重要時(shí)期。
衡量交易心態(tài)是否健康的標(biāo)準(zhǔn)是：當(dāng)你持有頭寸后，如果心中強(qiáng)烈希望價(jià)格向著你的開(kāi)倉(cāng)方向運(yùn)動(dòng)時(shí)，則屬于不健康的交易心理；當(dāng)你持有頭寸后，如果不是期待價(jià)格向著你的開(kāi)倉(cāng)方向運(yùn)動(dòng)，而是做好了價(jià)格方向變動(dòng)的各種應(yīng)對(duì)措施，則健康的交易心理。
安達(dá)斯·艾里森優(yōu)秀的著作《走向輝煌》一書(shū)中，他得出這樣的結(jié)論：期貨投資人只有經(jīng)過(guò)十年或者更久的時(shí)間艱苦卓絕的訓(xùn)練，才能形成高強(qiáng)的操作技能。他發(fā)現(xiàn)，成功其實(shí)是在高度緊張、苦心孤詣的狀態(tài)下所進(jìn)行的曠日持久、百折不撓、辛苦繁勞的過(guò)程。
交易中最重要的是什么、最難的是什么？你可能會(huì)說(shuō)是預(yù)測(cè)市場(chǎng)。確實(shí)，預(yù)測(cè)市場(chǎng)最重要，但它不是最難的，而是不可能的！很多人就是犧牲在這個(gè)無(wú)解之迷上的。市場(chǎng)存在的基礎(chǔ)是不確定性，而不是可預(yù)測(cè)性。會(huì)說(shuō)自己能精確預(yù)測(cè)市場(chǎng)的人，如果不是瘋子，就一定是騙子。這是一個(gè)最重要的交易問(wèn)題，相當(dāng)于哲學(xué)上的物質(zhì)論和意識(shí)論。這個(gè)問(wèn)題不弄清則接下來(lái)的一切努力都將帶來(lái)完全不同的交易結(jié)果。必須接受市場(chǎng)是不可預(yù)測(cè)的這一觀念，在這個(gè)前提下，再問(wèn)一遍：
交易中最重要的是什么、最難的是什么？回答是：遵守紀(jì)律！遵守紀(jì)律最重要！遵守紀(jì)律最難！遵守紀(jì)律重于一切！
紀(jì)律是交易獲利的保證！交易中的一切行為都需要紀(jì)律來(lái)約束，而不是自己對(duì)市場(chǎng)的判斷來(lái)決定。嚴(yán)格而有效的紀(jì)律必須建立在嚴(yán)密而有效的交易系統(tǒng)之上，請(qǐng)你相信你自己認(rèn)可的交易系統(tǒng)而不要相信自己的盤(pán)感。遵守紀(jì)律的前提是你必須有有效的交易規(guī)則，而獲取有效的交易規(guī)則并不難，任何有關(guān)交易的書(shū)上都有，在獲取了有效的交易規(guī)則之后，剩下的工作就是遵守紀(jì)律，執(zhí)行規(guī)則，而不是根據(jù)自己的分析和判斷來(lái)破壞規(guī)則。一百多年形成的規(guī)則不是憑你幾天或幾年的交易經(jīng)驗(yàn)就可以否定和創(chuàng)新的，圣經(jīng)上說(shuō)：陽(yáng)光之下沒(méi)有新鮮事，就是這個(gè)道理。
紀(jì)律是什么？你真的了解紀(jì)律嗎？紀(jì)律是一百多年以來(lái)交易市場(chǎng)上各種成功和失敗經(jīng)驗(yàn)的高度總結(jié)，是用無(wú)數(shù)金錢和心血所換來(lái)的成果。翻開(kāi)交易歷史，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)在市場(chǎng)里多少人曾經(jīng)犯過(guò)多少幼稚可笑的錯(cuò)誤，然而現(xiàn)在和將來(lái)這些幼稚可笑的事件必然會(huì)重演。因?yàn)殡m然市場(chǎng)在前進(jìn)，時(shí)間在前進(jìn)，但人性不會(huì)變，人們對(duì)金錢的貪婪不會(huì)變，人們想征服自然和市場(chǎng)的欲望不會(huì)變。絕大部分的人很容易忘記歷史，也不愿意去看看歷史，這導(dǎo)致他們根本就不可能真正理解紀(jì)律，或者尊重紀(jì)律。一切都是嶄新的，我們就是時(shí)代的主人，很多人就這樣來(lái)認(rèn)識(shí)市場(chǎng)。
不尊重歷史的人就不可能真正理解紀(jì)律的重要性和嚴(yán)肅性。歷史上每一個(gè)成功者都會(huì)對(duì)自己的交易做深刻的總結(jié)，每一個(gè)成功者的總結(jié)匯集在一起??才最終才形成市場(chǎng)上鐵的紀(jì)律，這是比黃金還珍貴的財(cái)富，然而很多人卻視而不見(jiàn)！他總是一切從自己開(kāi)始，來(lái)經(jīng)歷一遍市場(chǎng)的洗禮，并且絕大部分人就消失在這個(gè)洗禮的過(guò)程中。你應(yīng)該明白一兩代人的經(jīng)歷都不足以能夠形成成熟的市場(chǎng)紀(jì)律，何況你短短的交易經(jīng)歷呢？你必須把交易紀(jì)律當(dāng)成法律來(lái)看才能夠少犯錯(cuò)誤和生存發(fā)展下去，交易紀(jì)律就是市場(chǎng)上的法律！不遵守紀(jì)律就是違犯法律！
人的行為需要法律來(lái)約束，否則社會(huì)將大亂，交易行為同樣需要交易紀(jì)律來(lái)約束，否則交易將把你帶入深淵。遵守紀(jì)律的難度跟遵守法律的難度一樣。我們總是認(rèn)為紀(jì)律是一種約束，老是妨礙我們自由的交易和行動(dòng)，卻忘了紀(jì)律在始終保護(hù)我們的安全。另外，不守紀(jì)律有時(shí)也能獲取暴利，而守紀(jì)律卻常常失去這種機(jī)會(huì)，這種現(xiàn)象很有沖擊力，引誘很多人放松了安全警惕而投入到破壞紀(jì)律的隊(duì)伍中去。你必須明白：不守紀(jì)律獲取的只是暫時(shí)的暴利，它無(wú)法長(zhǎng)久，而守紀(jì)律獲取的卻是長(zhǎng)久的回報(bào)，切不可因小失大。投資者難以遵守紀(jì)律的最根本原因是他并沒(méi)有真正理解紀(jì)律的重要性，他老是被市場(chǎng)的短期波動(dòng)所帶來(lái)的因守紀(jì)律而受到的傷害或者因不守紀(jì)律而獲得的短期利益所蒙蔽，這種蒙蔽令很多投資者喪失自己，從而最終消失在市場(chǎng)的波濤里。
任何時(shí)候你都不要在市場(chǎng)本身沒(méi)有給你發(fā)出進(jìn)場(chǎng)或出場(chǎng)信號(hào)的時(shí)候開(kāi)始交易，你可以根據(jù)自己所掌握的信息得出市場(chǎng)可能要漲或跌的判斷，但千萬(wàn)不要領(lǐng)先市場(chǎng)而動(dòng)，必須要等市場(chǎng)給你這個(gè)交易信號(hào)之后才能進(jìn)場(chǎng)，只有市場(chǎng)確認(rèn)了你的判斷你才能行動(dòng)，這就是遵守紀(jì)律的精髓！也就是說(shuō)遵守紀(jì)律不是單純的事，而是一個(gè)需要各方全面配合的工作，適應(yīng)自己的交易系統(tǒng)和有效的交易規(guī)則是遵守紀(jì)律的前提和基礎(chǔ)，很多人根本就沒(méi)有自己的交易系統(tǒng)和交易規(guī)則，所以他就無(wú)從談起遵守紀(jì)律，因?yàn)閷?duì)他來(lái)講根本就不存在什么一貫的紀(jì)律，沒(méi)有規(guī)矩不成方圓，其交易結(jié)果自然可想而知。
接受止損對(duì)了是對(duì)的，止損錯(cuò)了也是對(duì)的觀念。
嚴(yán)守交易紀(jì)律，也只有遵守每一筆策略的訊號(hào)，才可能抓住每一次操作的獲利！金融投資是一項(xiàng)嚴(yán)肅的工作，不要追求暴利，因?yàn)楸├遣环€(wěn)定的，我們追求的是穩(wěn)定的交易。做交易的本質(zhì)不是考慮怎么賺錢的，本質(zhì)是有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)管理好了，利潤(rùn)自然而來(lái)，交易不是勤勞致富，而是風(fēng)險(xiǎn)管理致富！
利沃莫說(shuō)：利潤(rùn)總是能夠自己照顧自己，而虧損永遠(yuǎn)不會(huì)自動(dòng)了結(jié)，這句話非常經(jīng)典，值得每一個(gè)投資者天天學(xué)習(xí)。只有遵守紀(jì)律的人才能做到讓利潤(rùn)自己照顧自己，讓虧損盡快了結(jié)，這也是對(duì)紀(jì)律的最好的解釋。如果投資者能夠真正理解這句話，那么他就已經(jīng)充分意識(shí)到了交易紀(jì)律的重要性了，也就完全理解了
為什么遵守紀(jì)律在交易中重于一切了。
交易紀(jì)律可以在保護(hù)你的帳戶安全的情況下讓你的資金帳戶持續(xù)增長(zhǎng)，因?yàn)樘潛p的最大根源就是不遵守紀(jì)律，你完全可以總結(jié)一下自己的交易經(jīng)歷，看看情況是否如此。
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