[轉(zhuǎn)] 交易師與交易系統(tǒng)
“認(rèn)識(shí)你自己”是銘刻在古希臘廊柱上的名文，同時(shí)也是每一個(gè)交易師銘刻于心的交易名言。交易系統(tǒng)是交易師的工具，擁有交易系統(tǒng)是期貨市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定獲利的必要條件，但并非充要條件。這說明擁有一個(gè)好的交易系統(tǒng)是取得投資成功的良好開端，但最終能否取得成功還必須交易執(zhí)行者即交易師的配合。在交易過程中最難的還是人的心態(tài)，有句話說得好，"性格決定命運(yùn)”，在交易中則是性格決定了，交易工具的選擇和交易的最終成敗。
交易師認(rèn)為：短線交易者不適合用趨勢(shì)系統(tǒng)進(jìn)行交易，短線交易者需要仔細(xì)盯盤，并洞察其中的蛛絲馬跡，在交易中精力必須高度集中，不能受到絲毫的影響。而對(duì)于趨勢(shì)交易者來說則不用盯盤，不為盤面的漣漪所干擾，甚至仔細(xì)看盤成了趨勢(shì)交易者之大忌諱。這種截然不同的方法，來自于兩種不同交易者的交易性格使然，不同的性格決定了不同的關(guān)注點(diǎn)和不同的交易方法以及不同的交易工具。
短線交易系統(tǒng)更強(qiáng)調(diào)的是系統(tǒng)的成功率，即要求贏利次數(shù)要明顯大于虧損次數(shù)，其奉行的投資哲學(xué)是“薄利多銷，積少成多”；趨勢(shì)交易系統(tǒng)則更注重的是小虧大贏，用不斷的止損做為成本和代價(jià)去換取大的趨勢(shì)利潤(rùn)，趨勢(shì)交易者對(duì)成功率并不敏感，有些趨勢(shì)交易系統(tǒng)的贏利次數(shù)甚至小于虧損次數(shù)，但其最終卻是贏利系統(tǒng)，這充分說明了趨勢(shì)系統(tǒng)所奉行的投資哲學(xué)是“厚利薄銷，小虧大贏”。
對(duì)于短線交易和趨勢(shì)交易這兩種交易方法而言沒有孰是孰非，孰優(yōu)孰劣之分，關(guān)鍵看其能否適合交易者的性格。因此短線交易者選擇短線交易系統(tǒng)作為其交易工具，中線交易者選擇趨勢(shì)交易系統(tǒng)作為其交易工具，是交易師與交易系統(tǒng)的良好搭配。當(dāng)然有經(jīng)驗(yàn)的交易師會(huì)在短線系統(tǒng)和趨勢(shì)系統(tǒng)之間找到較佳的結(jié)合點(diǎn)。如在前一段時(shí)間，《交易師天膠中線交易系統(tǒng)》一直處于“持幣觀望區(qū)”，在此期間，趨勢(shì)交易者既可停止交易也可起用短線系統(tǒng)進(jìn)行輔助交易。
交易系統(tǒng)和交易師的無縫連接才構(gòu)成真正意義上的盈利系統(tǒng)。它包括以下幾個(gè)方面的深刻涵義：
1、正確認(rèn)識(shí)你自己，認(rèn)清自己適合短線交易還是趨勢(shì)交易。如果你對(duì)盤面波動(dòng)非常敏感，建議你使用 短線系統(tǒng)，如果你認(rèn)為短線的波動(dòng)并不能讓你體會(huì)到交易所帶來的快樂，你應(yīng)該屬于趨勢(shì)交易者，建議你使用趨勢(shì)系統(tǒng)進(jìn)行交易。
2、交易系統(tǒng)是否具有明確、量化、唯一的交易信號(hào)。
3、交易系統(tǒng)是否通過歷史檢驗(yàn)，即檢驗(yàn)該系統(tǒng)在過去的盈利分布情況是否符合標(biāo)準(zhǔn)。
4、交易系統(tǒng)是否通過歷史外推檢驗(yàn)，即檢驗(yàn)該系統(tǒng)在歷史分區(qū)的盈利分布是否符合標(biāo)準(zhǔn)。
5、交易系統(tǒng)是否通過實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)是交易系統(tǒng)檢驗(yàn)過程中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，很多模擬交易比賽的佼佼者為什么會(huì)在實(shí)際交易中一塌糊涂？很多歷史檢驗(yàn)完美無缺的交易系統(tǒng)投入實(shí)戰(zhàn)為什么總不能讓人得心應(yīng)手？個(gè)中關(guān)鍵相信你讀了本文后應(yīng)該豁然開朗。
6、在執(zhí)行系統(tǒng)信號(hào)時(shí)應(yīng)不折不扣，不要心存猶豫。對(duì)系統(tǒng)的猶豫主要來自于系統(tǒng)虧損時(shí)期的信心衰竭，“月有陰晴圓缺，人有悲歡離合”，正是由于瑕疵的存在，才構(gòu)成了真正的完美。首先我們應(yīng)認(rèn)識(shí)到交易系統(tǒng)的虧損期屬于正?，F(xiàn)象，此時(shí)期才是真正考驗(yàn)和提高交易師交易水平的時(shí)期，是考驗(yàn)交易師應(yīng)對(duì)困難、處理困難能力的時(shí)期，是培養(yǎng)交易員穩(wěn)健交易風(fēng)格和耐心交易品質(zhì)形成的重要時(shí)期。
實(shí)踐證明：能在系統(tǒng)虧損時(shí)期，并尚能一如既往地執(zhí)行交易信號(hào)的投資者才是真正的、少數(shù)的贏利者。因?yàn)槲磥硎遣豢深A(yù)測(cè)的，在事前我們并不知道這是系統(tǒng)的困難時(shí)期，而這個(gè)時(shí)期往往是已經(jīng)在其成為歷史之后才能被發(fā)現(xiàn)，因此這個(gè)時(shí)期的交易信號(hào)如果你沒有去執(zhí)行，很可能就會(huì)漏掉行情。談到這里，我想強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)就是交易系統(tǒng)并不試圖去預(yù)測(cè)價(jià)格的空間和時(shí)間，系統(tǒng)唯一做的就是把握現(xiàn)在，活在當(dāng)下，是處理正在發(fā)生事情的反應(yīng)式交易，而不是處理尚未發(fā)生事情的預(yù)測(cè)式交易。很多人畢其一生心血研究期貨預(yù)測(cè)技術(shù)，而忽略了正在發(fā)生的現(xiàn)實(shí)，導(dǎo)致其交易操作嚴(yán)重缺乏現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。因此交易師不愿再聽到所謂的“你認(rèn)為天膠明天是不是要漲？”的低水平提問，因?yàn)榻灰讕煾緹o法回答這個(gè)問題。
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